صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۱۷,۲۱۳,۱۰۶ | ۲۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۲,۴۶۶ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۹۷,۶۱۶ | ۱۱.۷۸ % | ۱,۰۶۵,۹۱۸ | ۱.۴۹ % | ۲۴,۰۵۸,۴۰۳ | ۳۳.۷۴ % | ۱۹,۰۹۲,۴۹۵ | ۲۶.۷۸ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۱۷,۲۱۳,۱۰۶ | ۲۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱,۶۸۹ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۹۷,۶۱۶ | ۱۱.۷۸ % | ۱,۰۶۹,۹۸۶ | ۱.۵ % | ۲۴,۰۵۸,۴۰۳ | ۳۳.۷۴ % | ۱۹,۰۹۲,۴۹۵ | ۲۶.۷۸ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۱۷,۰۴۴,۹۷۵ | ۲۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۰,۹۱۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۹۶,۷۲۳ | ۱۲.۷۵ % | ۱,۰۷۴,۰۶۱ | ۱.۴۷ % | ۲۴,۴۷۹,۰۹۳ | ۳۳.۵۶ % | ۱۹,۵۷۷,۲۰۳ | ۲۶.۸۴ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۱۶,۷۴۷,۵۹۷ | ۲۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۰,۱۳۶ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۳,۰۶۰ | ۱۰.۸۴ % | ۱,۳۶۷,۸۸۸ | ۱.۹۲ % | ۲۳,۸۸۹,۴۲۰ | ۳۳.۴۸ % | ۲۰,۱۴۲,۱۰۸ | ۲۸.۲۳ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۱۶,۷۸۹,۳۲۰ | ۲۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۹,۳۶۰ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۸۸,۴۷۰ | ۸.۵۱ % | ۴,۹۳۹,۱۴۸ | ۶.۷۹ % | ۲۲,۷۲۱,۰۶۴ | ۳۱.۲۴ % | ۲۰,۶۳۲,۰۴۵ | ۲۸.۳۶ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۱۶,۷۳۱,۵۵۹ | ۲۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸,۵۸۵ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۸,۵۱۴ | ۷.۸۶ % | ۴,۷۵۲,۰۶۴ | ۶.۶۳ % | ۲۳,۰۰۴,۸۱۹ | ۳۲.۱۱ % | ۲۰,۰۶۰,۰۲۹ | ۲۸ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۱۶,۳۶۳,۵۵۲ | ۲۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۷,۸۱۰ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۸,۶۴۵ | ۱۱.۸۱ % | ۱,۷۰۷,۰۶۴ | ۲.۴۴ % | ۲۲,۹۱۹,۷۶۲ | ۳۲.۷ % | ۱۹,۳۴۴,۶۸۷ | ۲۷.۶ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۱۶,۳۶۳,۵۵۲ | ۲۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۷,۰۳۵ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۸,۶۴۵ | ۱۱.۸۱ % | ۱,۷۱۱,۱۶۶ | ۲.۴۴ % | ۲۲,۹۱۹,۷۶۲ | ۳۲.۷ % | ۱۹,۳۴۴,۶۸۷ | ۲۷.۶ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۱۶,۳۶۳,۵۵۲ | ۲۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۶,۲۶۰ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۸,۶۴۵ | ۱۱.۸۱ % | ۱,۷۱۵,۲۷۴ | ۲.۴۵ % | ۲۲,۹۱۹,۷۶۲ | ۳۲.۷ % | ۱۹,۳۴۴,۶۸۷ | ۲۷.۶ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱۵,۹۲۸,۳۷۳ | ۲۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۵,۵۴۵ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۲۶,۹۹۲ | ۱۱.۰۸ % | ۴,۲۵۹,۱۳۶ | ۶.۱۹ % | ۲۱,۹۶۰,۴۸۸ | ۳۱.۹۱ % | ۱۷,۵۸۱,۴۰۹ | ۲۵.۵۵ % |