ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۱

انتخاب نماد

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۵,۵۱۵,۳۹۳	۲۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴,۷۷۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۲۶۰,۷۶۰	۹.۴۸ %	۲,۴۳۵,۷۲۴	۳.۶۹ %	۲۳,۳۶۸,۵۹۱	۳۵.۳۷ %	۱۷,۰۲۴,۹۱۵	۲۵.۷۷ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۵,۳۱۸,۳۵۸	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۴۶۳,۹۹۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۶,۱۵۴,۲۴۲	۹.۴۱ %	۲,۸۸۹,۱۱۷	۴.۴۲ %	۲۳,۴۵۴,۴۱۹	۳۵.۸۵ %	۱۶,۱۳۹,۵۸۷	۲۴.۶۷ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۵,۲۰۳,۸۸۹	۲۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۳,۲۲۴	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۶۸۵,۰۶۴	۱۰.۴ %	۱,۸۲۸,۹۸۵	۲.۸۵ %	۲۲,۹۷۵,۳۰۱	۳۵.۷۶ %	۱۶,۰۹۳,۹۸۲	۲۵.۰۵ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۱۴,۹۹۷,۳۶۳	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۶۱۲	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۷,۹۱۰,۷۴۹	۱۲.۲۹ %	۱,۲۱۳,۹۳۹	۱.۸۹ %	۲۳,۰۱۸,۱۷۹	۳۵.۷۵ %	۱۵,۷۸۶,۴۵۹	۲۴.۵۲ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱۴,۹۹۷,۳۶۳	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱,۸۳۹	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۷,۹۱۰,۷۴۹	۱۲.۲۹ %	۱,۲۱۸,۰۴۴	۱.۸۹ %	۲۳,۰۱۸,۱۷۹	۳۵.۷۵ %	۱۵,۷۸۶,۴۵۹	۲۴.۵۲ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱۴,۹۹۷,۳۶۳	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱,۰۶۶	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۷,۹۱۰,۶۵۸	۱۲.۲۸ %	۱,۲۲۲,۱۵۵	۱.۹ %	۲۳,۰۱۸,۱۷۹	۳۵.۷۴ %	۱۵,۷۸۶,۴۵۹	۲۴.۵۱ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۴,۸۵۲,۳۰۸	۲۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۰,۲۹۴	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۵,۶۳۲,۶۱۱	۸.۹۷ %	۲,۴۳۲,۱۸۱	۳.۸۷ %	۲۳,۰۵۶,۰۷۷	۳۶.۷۳ %	۱۵,۳۳۳,۹۳۸	۲۴.۴۳ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۴,۶۳۷,۱۰۶	۲۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۵۲۱	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۷,۰۶۶,۷۷۶	۱۱.۲۲ %	۱,۲۷۱,۷۴۸	۲.۰۲ %	۲۲,۶۵۰,۶۰۸	۳۵.۹۷ %	۱۵,۸۹۰,۰۲۰	۲۵.۲۳ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴,۵۶۹,۰۴۹	۲۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۴۵۸,۷۴۹	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۵,۶۷۳,۰۴۵	۹.۱ %	۳,۲۷۹,۵۶۵	۵.۲۶ %	۲۲,۷۲۱,۷۴۰	۳۶.۴۳ %	۱۴,۶۶۸,۴۵۲	۲۳.۵۲ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۴,۵۱۲,۲۵۶	۲۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۴۵۷,۹۷۷	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۵,۳۹۴,۳۸۳	۸.۶۵ %	۲,۱۹۲,۵۲۵	۳.۵۱ %	۲۳,۰۵۴,۵۳۰	۳۶.۹۶ %	۱۵,۷۶۹,۳۷۸	۲۵.۲۸ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...282 »