صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۴,۴۸۲,۲۰۸ | ۲۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۱,۰۱۵ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱,۵۵۷ | ۷.۹۸ % | ۲,۰۰۷,۸۳۶ | ۹.۵۳ % | ۱۰,۱۶۳,۷۶۵ | ۴۸.۲۶ % | ۱,۸۴۵,۲۳۹ | ۸.۷۶ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۴,۳۷۰,۸۵۷ | ۲۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۵۰۲ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۶,۳۵۰ | ۸.۶۱ % | ۷۳۶,۸۳۳ | ۳.۵۱ % | ۱۰,۲۲۶,۲۵۹ | ۴۸.۷۴ % | ۲,۹۶۱,۰۱۶ | ۱۴.۱۱ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۴,۳۷۰,۸۵۷ | ۲۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۹۹۰ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۶,۳۵۰ | ۸.۶۱ % | ۷۳۵,۷۲۸ | ۳.۵۱ % | ۱۰,۲۲۶,۲۵۹ | ۴۸.۷۴ % | ۲,۹۶۱,۰۱۶ | ۱۴.۱۱ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۴,۳۷۰,۸۵۷ | ۲۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۴۷۷ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۶,۳۲۹ | ۸.۶۱ % | ۷۳۴,۶۲۴ | ۳.۵ % | ۱۰,۲۲۶,۲۵۹ | ۴۸.۷۵ % | ۲,۹۶۱,۰۱۶ | ۱۴.۱۱ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۴,۲۷۲,۶۰۸ | ۲۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸,۹۶۵ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۱,۴۴۴ | ۸.۸۹ % | ۳۶۹,۸۲۹ | ۱.۷۷ % | ۱۰,۱۳۷,۲۷۴ | ۴۸.۴۴ % | ۳,۴۰۹,۱۴۵ | ۱۶.۲۹ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۴,۱۷۸,۰۴۷ | ۱۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸,۴۵۳ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۸,۹۰۳ | ۱۱.۰۸ % | ۳۶۸,۷۳۰ | ۱.۷۶ % | ۱۰,۲۳۳,۱۱۳ | ۴۸.۹۲ % | ۲,۹۴۲,۶۱۱ | ۱۴.۰۷ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۴,۱۱۷,۲۶۴ | ۱۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۷,۹۴۱ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۳,۳۱۴ | ۱۳.۶۱ % | ۳۶۷,۶۳۲ | ۱.۷۵ % | ۱۰,۲۲۷,۳۱۹ | ۴۸.۶۲ % | ۲,۵۸۲,۵۹۲ | ۱۲.۲۸ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۴,۰۵۰,۸۲۱ | ۱۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۷,۴۲۹ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۵,۸۰۷ | ۱۴.۴۲ % | ۳۶۶,۵۳۶ | ۱.۷۲ % | ۱۰,۰۸۸,۹۱۳ | ۴۷.۴۵ % | ۲,۸۱۰,۴۵۰ | ۱۳.۲۲ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۳,۹۹۵,۹۱۰ | ۱۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۹۱۸ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۵,۴۰۵ | ۹.۶۷ % | ۱,۴۲۶,۴۷۴ | ۶.۹۸ % | ۹,۹۴۷,۹۳۳ | ۴۸.۷ % | ۲,۲۰۵,۸۵۶ | ۱۰.۸ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۳,۹۹۵,۹۱۰ | ۱۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۴۰۷ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۵,۴۰۵ | ۹.۶۷ % | ۱,۴۲۵,۳۸۱ | ۶.۹۸ % | ۹,۹۴۷,۹۳۳ | ۴۸.۷ % | ۲,۲۰۵,۸۵۶ | ۱۰.۸ % |