صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۲,۲۹۶,۸۲۷ | ۱۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۶,۱۸۵ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۳,۲۰۸ | ۱۶.۱۴ % | ۲,۲۶۱,۸۰۶ | ۱۰.۴۸ % | ۱۰,۳۹۸,۸۳۶ | ۴۸.۱۹ % | ۲,۲۳۰,۲۳۱ | ۱۰.۳۴ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۲,۷۷۰,۳۳۱ | ۱۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۵,۶۶۷ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۵,۲۳۵ | ۱۳.۵۶ % | ۱,۵۹۶,۸۶۵ | ۷.۵ % | ۱۰,۵۰۶,۶۸۹ | ۴۹.۳۶ % | ۲,۶۱۹,۹۹۶ | ۱۲.۳۱ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۲,۸۰۰,۰۵۸ | ۱۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۵,۱۵۰ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۶,۹۷۱ | ۱۱.۸۳ % | ۱,۶۰۹,۰۳۶ | ۷.۵۶ % | ۱۰,۳۲۰,۴۵۴ | ۴۸.۵ % | ۳,۱۲۶,۷۴۸ | ۱۴.۶۹ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۳,۲۱۱,۳۸۹ | ۱۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴,۶۳۲ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۲,۴۶۵ | ۱۲.۴ % | ۱,۳۲۸,۷۴۳ | ۶.۳۳ % | ۹,۹۶۱,۹۸۵ | ۴۷.۴۶ % | ۲,۹۷۹,۶۲۷ | ۱۴.۲ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۳,۲۱۱,۳۸۹ | ۱۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴,۱۱۴ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۲,۴۶۵ | ۱۲.۴ % | ۱,۳۲۷,۸۸۳ | ۶.۳۳ % | ۹,۹۶۱,۹۸۵ | ۴۷.۴۷ % | ۲,۹۷۹,۶۲۷ | ۱۴.۲ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۳,۲۱۱,۳۸۹ | ۱۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۵۹۷ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۲,۴۶۵ | ۱۲.۴ % | ۱,۳۲۷,۰۲۵ | ۶.۳۲ % | ۹,۹۶۱,۹۸۵ | ۴۷.۴۷ % | ۲,۹۷۹,۶۲۷ | ۱۴.۲ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۳,۳۸۷,۳۶۰ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۰۸۰ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۵,۵۸۶ | ۱۳.۰۹ % | ۷۵۰,۵۰۶ | ۳.۵۹ % | ۱۰,۱۳۵,۶۶۳ | ۴۸.۴۹ % | ۲,۹۸۹,۹۲۵ | ۱۴.۳ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۳,۴۲۹,۶۹۲ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۵۷۰ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۲,۵۰۲ | ۱۰.۴۶ % | ۷۳۹,۷۷۱ | ۳.۵۳ % | ۱۰,۰۴۷,۹۰۲ | ۴۷.۹۶ % | ۳,۶۴۸,۸۴۷ | ۱۷.۴۲ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۳,۳۵۹,۴۹۶ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۰۵۳ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۶,۵۶۹ | ۶.۹۸ % | ۱,۶۶۳,۵۵۶ | ۷.۹۲ % | ۹,۸۳۳,۷۹۵ | ۴۶.۷۹ % | ۳,۷۹۹,۹۹۱ | ۱۸.۰۸ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۳,۲۶۲,۷۳۰ | ۱۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۵۳۷ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۰,۶۳۶ | ۸.۵۲ % | ۹۶۵,۴۳۴ | ۴.۶۴ % | ۹,۹۶۸,۹۶۵ | ۴۷.۹۶ % | ۳,۹۲۸,۴۴۸ | ۱۸.۹ % |