صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۴,۱۵۷,۱۶۳ | ۲۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۳۰۵ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۷,۹۶۹ | ۱۹.۳۹ % | ۳۴۷,۰۳۲ | ۱.۷۸ % | ۷,۲۳۷,۸۸۵ | ۳۷.۰۵ % | ۳,۱۴۷,۶۴۸ | ۱۶.۱۱ % |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۴,۱۵۷,۱۶۳ | ۲۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۸۰۰ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۷,۹۶۹ | ۱۹.۳۹ % | ۳۴۶,۰۴۷ | ۱.۷۷ % | ۷,۲۳۷,۸۸۵ | ۳۷.۰۵ % | ۳,۱۴۷,۶۴۸ | ۱۶.۱۱ % |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۴,۱۵۷,۱۶۳ | ۲۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۲۹۵ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۷,۹۶۹ | ۱۹.۳۹ % | ۳۴۵,۰۶۴ | ۱.۷۷ % | ۷,۲۳۷,۸۸۵ | ۳۷.۰۶ % | ۳,۱۴۷,۶۴۸ | ۱۶.۱۲ % |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۴,۱۵۰,۷۴۶ | ۲۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۷۹۰ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۸,۷۴۹ | ۱۴.۸۳ % | ۹۴۷,۸۸۱ | ۵.۱۹ % | ۶,۵۱۰,۸۲۳ | ۳۵.۶۵ % | ۳,۰۹۰,۰۰۴ | ۱۶.۹۲ % |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۴,۱۴۰,۲۲۰ | ۲۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۵۷۲ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۴,۱۲۹ | ۱۲.۰۷ % | ۷۰۷,۶۶۶ | ۳.۸۷ % | ۷,۲۰۱,۱۸۰ | ۳۹.۴۳ % | ۳,۱۵۵,۱۷۵ | ۱۷.۲۸ % |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۴,۰۷۷,۳۹۵ | ۲۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۱۸۶ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۱,۰۹۷ | ۱۱.۲۸ % | ۴۹۲,۶۰۹ | ۲.۷۱ % | ۷,۶۸۹,۲۲۲ | ۴۲.۲۹ % | ۳,۰۱۸,۱۲۶ | ۱۶.۶ % |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۴,۰۷۷,۳۹۵ | ۲۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۸۰۱ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۱,۰۹۷ | ۱۱.۲۸ % | ۴۹۱,۸۲۶ | ۲.۷۱ % | ۷,۶۸۹,۲۲۲ | ۴۲.۲۹ % | ۳,۰۱۸,۱۲۶ | ۱۶.۶ % |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۴,۰۰۴,۲۷۴ | ۲۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۴۱۵ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۳,۰۴۵ | ۱۲.۲۵ % | ۳۴۱,۲۲۳ | ۱.۸۸ % | ۷,۶۵۹,۸۲۴ | ۴۲.۲۱ % | ۳,۰۶۶,۹۲۲ | ۱۶.۹ % |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۴,۰۰۴,۲۷۴ | ۲۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۰۲۹ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۳,۰۴۵ | ۱۲.۲۵ % | ۳۴۰,۴۴۱ | ۱.۸۸ % | ۷,۶۵۹,۸۲۴ | ۴۲.۲۱ % | ۳,۰۶۶,۹۲۲ | ۱۶.۹ % |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۴,۰۰۴,۲۷۴ | ۲۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۶۴۴ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۰,۸۰۱ | ۱۲.۱۹ % | ۳۳۹,۶۶۱ | ۱.۸۷ % | ۷,۶۵۹,۸۲۴ | ۴۲.۲۴ % | ۳,۰۶۶,۹۲۲ | ۱۶.۹۱ % |