صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۳,۹۹۱,۷۱۹ | ۲۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۴۰۳ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۷,۷۵۹ | ۱۱.۷۵ % | ۳۳۸,۸۹۴ | ۱.۹۱ % | ۷,۶۲۰,۶۶۰ | ۴۲.۸۷ % | ۳,۰۸۲,۷۱۴ | ۱۷.۳۴ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۴,۰۳۲,۲۱۳ | ۲۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۰۱۸ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۶,۸۵۴ | ۱۱.۹۳ % | ۳۵۳,۸۵۴ | ۱.۹۸ % | ۷,۵۷۴,۱۴۷ | ۴۲.۴۷ % | ۳,۰۹۴,۰۲۷ | ۱۷.۳۵ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۳,۹۷۴,۲۹۴ | ۲۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۶۳۳ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۰,۳۵۶ | ۹.۸۹ % | ۶۸۱,۱۶۱ | ۳.۸۷ % | ۷,۵۰۷,۰۴۷ | ۴۲.۶۸ % | ۳,۰۳۳,۸۹۹ | ۱۷.۲۵ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۳,۹۱۰,۱۵۸ | ۲۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۲۴۷ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۷,۱۵۱ | ۹.۶۷ % | ۷۰۰,۷۸۰ | ۴.۰۲ % | ۷,۴۴۵,۴۹۵ | ۴۲.۶۸ % | ۳,۰۴۹,۵۵۶ | ۱۷.۴۸ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۳,۸۵۷,۰۱۴ | ۲۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۸۶۲ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۲,۶۱۷ | ۱۲.۲۲ % | ۳۵۱,۴۵۷ | ۲ % | ۷,۴۷۸,۹۴۹ | ۴۲.۶۵ % | ۳,۰۵۵,۷۳۵ | ۱۷.۴۲ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۳,۸۵۷,۰۱۴ | ۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۴۷۶ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۲,۶۱۷ | ۱۲.۲۲ % | ۳۵۰,۶۶۱ | ۲ % | ۷,۴۷۸,۹۴۹ | ۴۲.۶۵ % | ۳,۰۵۵,۷۳۵ | ۱۷.۴۳ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۳,۸۵۷,۰۱۴ | ۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۰۹۱ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۲,۶۱۷ | ۱۲.۲۲ % | ۳۴۹,۸۶۵ | ۲ % | ۷,۴۷۸,۹۴۹ | ۴۲.۶۵ % | ۳,۰۵۵,۷۳۵ | ۱۷.۴۳ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۳,۸۳۸,۲۵۰ | ۲۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۷۰۶ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۴,۲۱۷ | ۱۱.۰۴ % | ۳۴۹,۰۷۰ | ۲.۰۳ % | ۷,۴۹۱,۹۹۱ | ۴۳.۶۶ % | ۲,۹۳۷,۹۶۴ | ۱۷.۱۲ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۳,۸۴۲,۱۹۸ | ۲۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۳۲۰ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۵۵۷ | ۱۱.۰۶ % | ۳۴۸,۲۷۷ | ۲.۰۱ % | ۷,۵۰۳,۵۱۷ | ۴۳.۳۶ % | ۳,۰۴۶,۹۴۲ | ۱۷.۶۱ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۳,۸۲۹,۲۴۳ | ۲۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۹۳۵ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴,۷۳۳ | ۱۰.۴۷ % | ۳۴۷,۴۸۴ | ۲.۰۳ % | ۷,۵۰۶,۰۵۹ | ۴۳.۷۸ % | ۳,۰۱۷,۵۳۴ | ۱۷.۶ % |