صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۶,۳۴۰ | ۴۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۱۳۴ | ۴.۰۶ % | ۶۲۷ | ۰.۰۱ % | ۶,۱۷۴,۵۳۷ | ۵۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۶,۳۴۰ | ۴۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۱۳۴ | ۴.۰۶ % | ۶۳۰ | ۰.۰۱ % | ۶,۱۷۴,۵۳۷ | ۵۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۶,۳۴۰ | ۴۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۱۳۴ | ۴.۰۶ % | ۶۳۳ | ۰.۰۱ % | ۶,۱۷۴,۵۳۷ | ۵۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۵,۸۶۱ | ۴۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۶۰۸ | ۳.۱۸ % | ۶۳۶ | ۰.۰۱ % | ۶,۴۴۴,۲۶۷ | ۵۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۳,۷۸۴ | ۴۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۹۹۱ | ۱.۷۲ % | ۶۳۹ | ۰.۰۱ % | ۶,۵۸۷,۴۷۴ | ۵۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۴,۹۰۷ | ۴۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۴۵۲ | ۱.۷ % | ۶۴۲ | ۰.۰۱ % | ۶,۲۹۷,۹۷۷ | ۵۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۱,۵۲۱ | ۴۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۳۴۱ | ۲.۷۵ % | ۶۴۵ | ۰.۰۱ % | ۶,۲۹۳,۰۴۸ | ۵۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۹,۵۰۲ | ۴۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۵۵۱ | ۳.۷۶ % | ۶۴۹ | ۰.۰۱ % | ۵,۹۰۱,۷۴۷ | ۵۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۹,۵۰۲ | ۴۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۵۵۱ | ۳.۷۶ % | ۶۵۲ | ۰.۰۱ % | ۵,۹۰۱,۷۴۷ | ۵۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۹,۵۰۲ | ۴۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۵۵۱ | ۳.۷۶ % | ۶۵۵ | ۰.۰۱ % | ۵,۹۰۱,۷۴۷ | ۵۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |