صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۲۷,۰۶۱,۱۸۵ | ۱۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۳,۵۱۰ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۱۲,۶۷۳ | ۴.۷۷ % | ۲۷,۹۱۸,۳۳۲ | ۱۵.۸۴ % | ۵۹,۶۷۴,۲۱۹ | ۳۳.۸۵ % | ۵۱,۲۵۵,۱۰۶ | ۲۹.۰۷ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۲۶,۸۳۷,۸۸۶ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۴,۵۱۰ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۸۷,۲۸۰ | ۴.۷۲ % | ۲۹,۰۴۵,۱۹۰ | ۱۶.۳۶ % | ۵۹,۰۱۳,۵۸۱ | ۳۳.۲۴ % | ۵۲,۲۶۱,۸۴۸ | ۲۹.۴۴ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۲۶,۸۳۷,۸۸۶ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۳,۳۵۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۸۷,۲۸۰ | ۴.۷۲ % | ۲۹,۰۵۲,۳۶۷ | ۱۶.۳۷ % | ۵۹,۰۱۳,۵۸۱ | ۳۳.۲۴ % | ۵۲,۲۶۱,۸۴۸ | ۲۹.۴۴ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۲۶,۸۳۷,۸۸۶ | ۱۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۲,۲۰۴ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۵۶,۲۲۱ | ۴.۶ % | ۲۹,۰۵۹,۲۸۲ | ۱۶.۳۹ % | ۵۹,۰۱۳,۵۸۱ | ۳۳.۲۸ % | ۵۲,۲۶۱,۸۴۸ | ۲۹.۴۸ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۲۶,۷۸۱,۷۷۳ | ۱۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۱,۰۵۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۴۰,۵۹۰ | ۴.۷۳ % | ۲۶,۵۶۹,۳۵۸ | ۱۵.۲۵ % | ۵۸,۹۴۰,۹۸۸ | ۳۳.۸۲ % | ۵۱,۷۵۹,۵۵۶ | ۲۹.۷ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۲۶,۷۸۸,۰۲۰ | ۱۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹,۹۰۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۹۷,۷۰۷ | ۴.۸۷ % | ۲۰,۴۰۸,۴۳۷ | ۱۲.۲۶ % | ۵۷,۷۴۹,۷۸۹ | ۳۴.۷ % | ۵۱,۴۲۶,۱۵۴ | ۳۰.۹ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۲۶,۴۲۴,۱۰۲ | ۱۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۸,۷۵۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۸,۵۶۳ | ۴.۹۱ % | ۱۹,۹۲۲,۷۶۶ | ۱۲.۱۳ % | ۵۷,۶۹۳,۶۸۸ | ۳۵.۱۲ % | ۵۰,۲۰۰,۶۶۲ | ۳۰.۵۶ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۲۶,۲۹۸,۹۴۵ | ۱۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۴,۶۶۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۷۲,۵۸۶ | ۴.۹۶ % | ۱۷,۸۲۱,۱۲۳ | ۱۰.۸۲ % | ۵۹,۸۲۰,۵۷۴ | ۳۶.۳۱ % | ۵۰,۶۶۹,۹۹۶ | ۳۰.۷۶ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۲۶,۸۹۷,۶۴۲ | ۱۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹,۳۰۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۸۹,۰۴۱ | ۵.۰۳ % | ۱۸,۳۸۴,۷۰۶ | ۱۱.۰۲ % | ۶۰,۷۵۳,۲۲۷ | ۳۶.۴۱ % | ۵۰,۴۴۷,۹۰۴ | ۳۰.۲۴ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۲۶,۸۹۷,۶۴۲ | ۱۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۸,۰۸۶ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۸۹,۰۴۱ | ۵.۰۳ % | ۱۸,۳۹۱,۵۹۰ | ۱۱.۰۲ % | ۶۰,۷۵۳,۲۲۷ | ۳۶.۴۱ % | ۵۰,۴۴۷,۹۰۴ | ۳۰.۲۴ % |