صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۲۶,۸۹۷,۶۴۲ | ۱۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۶,۸۶۹ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۸۹,۰۴۱ | ۵.۰۳ % | ۱۸,۳۹۸,۴۸۷ | ۱۱.۰۳ % | ۶۰,۷۵۳,۲۲۷ | ۳۶.۴۱ % | ۵۰,۴۴۷,۹۰۴ | ۳۰.۲۳ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۲۶,۶۴۵,۶۴۱ | ۱۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۴,۲۶۷ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۴۸,۳۵۴ | ۵.۰۶ % | ۲۵,۵۳۸,۹۴۴ | ۱۴.۹۳ % | ۵۹,۲۶۸,۴۷۷ | ۳۴.۶۶ % | ۴۸,۹۵۶,۹۹۲ | ۲۸.۶۳ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۲۶,۳۸۹,۸۸۵ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۶,۹۹۲ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۱۵,۲۵۱ | ۴.۸۶ % | ۳۰,۳۶۲,۴۶۶ | ۱۷.۷۴ % | ۵۸,۷۹۳,۶۷۳ | ۳۴.۳۴ % | ۴۵,۳۵۹,۱۳۰ | ۲۶.۵ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۲۵,۹۲۲,۹۶۶ | ۱۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۵,۷۵۳ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۸۴,۳۴۳ | ۵.۷۶ % | ۱۹,۰۹۶,۵۲۱ | ۱۱.۹۸ % | ۵۹,۳۰۹,۲۵۰ | ۳۷.۲۱ % | ۴۳,۹۱۴,۶۳۵ | ۲۷.۵۵ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۲۵,۹۲۸,۰۶۲ | ۱۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۴,۵۳۶ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۵۲,۷۵۷ | ۶.۰۶ % | ۹,۷۴۳,۵۱۲ | ۷.۱۶ % | ۵۷,۶۷۸,۸۷۳ | ۴۲.۳۷ % | ۳۲,۵۶۰,۵۷۵ | ۲۳.۹۲ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۲۶,۰۴۳,۶۰۴ | ۱۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۳,۳۲۰ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۸۵,۳۸۵ | ۶.۳۵ % | ۱۸,۷۶۱,۵۱۴ | ۱۴.۲۲ % | ۵۶,۵۲۷,۶۵۴ | ۴۲.۸۳ % | ۲۰,۲۹۰,۲۷۳ | ۱۵.۳۷ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۲۶,۰۴۳,۶۰۴ | ۱۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۲,۱۰۵ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۸۵,۳۸۵ | ۶.۳۵ % | ۱۸,۷۵۱,۴۷۵ | ۱۴.۲۱ % | ۵۶,۵۲۷,۶۵۴ | ۴۲.۸۴ % | ۲۰,۲۹۰,۲۷۳ | ۱۵.۳۸ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۲۶,۰۴۳,۶۰۴ | ۱۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۰,۸۹۲ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۸۵,۳۸۵ | ۶.۳۶ % | ۱۸,۷۴۱,۴۴۸ | ۱۴.۲ % | ۵۶,۵۲۷,۶۵۴ | ۴۲.۸۴ % | ۲۰,۲۹۰,۲۷۳ | ۱۵.۳۸ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۲۵,۷۳۵,۱۶۴ | ۱۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۹,۶۸۱ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۹۱,۴۹۷ | ۶.۷ % | ۳۰,۹۰۶,۷۳۷ | ۲۱.۸۳ % | ۵۵,۷۰۰,۶۱۹ | ۳۹.۳۴ % | ۱۷,۷۹۱,۰۰۶ | ۱۲.۵۷ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۲۵,۳۵۱,۴۱۶ | ۱۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۸,۴۷۱ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۲۲,۸۸۳ | ۶.۶۸ % | ۲۶,۷۲۰,۵۰۲ | ۱۹.۷۸ % | ۵۶,۲۸۴,۵۸۸ | ۴۱.۶۷ % | ۱۵,۷۱۸,۴۱۹ | ۱۱.۶۴ % |