صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۴۶۵ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۰۳۱ | ۱۰.۸۹ % | ۷۸۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۵۵۶,۶۸۲ | ۸۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۸۲۲ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۵۵۵ | ۵.۸۴ % | ۱۲۹,۲۱۴ | ۲.۵۱ % | ۴,۲۰۱,۵۹۴ | ۸۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۸۸۵ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۹۷۴ | ۱۱.۱۳ % | ۸۸,۵۷۰ | ۱.۷۲ % | ۳,۹۷۴,۱۹۵ | ۷۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۸۸۵ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۹۷۴ | ۱۱.۱۳ % | ۸۸,۵۷۳ | ۱.۷۲ % | ۳,۹۷۴,۱۹۵ | ۷۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۸۸۵ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۹۷۴ | ۱۱.۱۳ % | ۸۸,۵۷۵ | ۱.۷۲ % | ۳,۹۷۴,۱۹۵ | ۷۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۸۸۵ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۹۷۴ | ۱۱.۱۳ % | ۸۸,۵۷۷ | ۱.۷۲ % | ۳,۹۷۴,۱۹۵ | ۷۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۸۸۵ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۹۷۴ | ۱۱.۱۳ % | ۸۸,۵۷۹ | ۱.۷۲ % | ۳,۹۷۴,۱۹۵ | ۷۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۱۰۶ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲,۰۳۴ | ۱۶.۱۵ % | ۳۳,۹۵۶ | ۰.۶۷ % | ۳,۷۳۲,۹۲۵ | ۷۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۶۳۸ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۰,۰۱۹ | ۱۸.۹۸ % | ۸۰۱ | ۰.۰۲ % | ۳,۷۳۸,۴۰۱ | ۷۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۸۲۴ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۵۷۸ | ۲۰.۶۴ % | ۸۰۴ | ۰.۰۲ % | ۳,۵۷۰,۰۸۰ | ۶۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % |