صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۷۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۰۹۵ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۱۱۵ | ۸.۲۴ % | ۲۳۶ | ۰ % | ۴,۱۳۸,۲۷۵ | ۸۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۵۱۰ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۱۸۸ | ۱۰.۰۵ % | ۲۴۰ | ۰ % | ۴,۲۳۳,۵۶۳ | ۸۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۵۱۰ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۶۱۶ | ۹.۰۵ % | ۲۴۴ | ۰ % | ۴,۱۳۵,۷۹۳ | ۸۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۶۸۰ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۳۸۰ | ۷.۳۷ % | ۱۳۰,۰۹۵ | ۲.۵۹ % | ۴,۰۵۴,۴۳۸ | ۸۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۷۸۶ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۴۸۷ | ۸.۸۸ % | ۱۳۱,۲۱۱ | ۲.۴۹ % | ۴,۱۹۶,۰۱۷ | ۷۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۷۸۶ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۴۷۸ | ۸.۸۸ % | ۱۳۱,۲۱۶ | ۲.۴۹ % | ۴,۱۹۶,۰۱۷ | ۷۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۷۸۶ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۴۷۸ | ۸.۸۸ % | ۱۳۱,۲۲۰ | ۲.۴۹ % | ۴,۱۹۶,۰۱۷ | ۷۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۷۳۶ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۶۱۱ | ۸.۲۴ % | ۶۶,۱۶۱ | ۱.۲۵ % | ۴,۲۹۲,۸۵۷ | ۸۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۰۶۱ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۳۵۴ | ۸.۷۵ % | ۱۲,۷۱۳ | ۰.۲۴ % | ۴,۳۰۰,۰۷۱ | ۸۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۱۴۸ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۹۷۰ | ۱۱.۱ % | ۲۷۴ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۶۰,۵۱۳ | ۷۹.۹ % | ۰ | ۰ % |