صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۳۵۶ | ۱۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۳۹۱ | ۵.۷۴ % | ۸۸۰ | ۰.۰۲ % | ۴,۳۷۹,۷۵۵ | ۷۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۱۷۹ | ۱۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۳۷۷ | ۶.۳۷ % | ۸۸۴ | ۰.۰۲ % | ۴,۳۹۸,۰۱۸ | ۷۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۱۷۹ | ۱۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۳۷۷ | ۶.۳۷ % | ۸۸۸ | ۰.۰۲ % | ۴,۳۹۸,۰۱۸ | ۷۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۱۷۹ | ۱۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۳۷۷ | ۶.۳۷ % | ۸۹۲ | ۰.۰۲ % | ۴,۳۹۸,۰۱۸ | ۷۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۱۹۱ | ۱۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۲۴۲ | ۶.۹۵ % | ۸۹۷ | ۰.۰۲ % | ۳,۹۱۴,۶۸۵ | ۷۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۹۴۶ | ۱۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۵۴۹ | ۴.۶۱ % | ۹۰۱ | ۰.۰۲ % | ۳,۸۵۴,۵۹۵ | ۷۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۲۷۱ | ۱۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۰۰۰ | ۷.۹۹ % | ۹۰۵ | ۰.۰۲ % | ۳,۸۹۶,۶۱۳ | ۷۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹,۱۵۱ | ۱۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۹۹۳ | ۵.۶۷ % | ۹۱۰ | ۰.۰۲ % | ۳,۹۷۴,۵۷۹ | ۷۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۷۶۱ | ۲۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۵۴۳ | ۴.۸۹ % | ۹۱۴ | ۰.۰۲ % | ۳,۸۴۸,۰۸۳ | ۷۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۷۶۱ | ۲۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۵۴۳ | ۴.۸۹ % | ۹۱۸ | ۰.۰۲ % | ۳,۸۴۸,۰۸۳ | ۷۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |