صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۹۸۰ | ۲۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۴۷۴ | ۴.۵۷ % | ۶۱۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۵۷,۴۹۵ | ۷۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۹۸۰ | ۲۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۴۷۴ | ۴.۵۷ % | ۶۱۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۵۷,۴۹۵ | ۷۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۲,۹۱۳ | ۲۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۴۹۵ | ۵.۸۷ % | ۶۲۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۸۳,۸۷۵ | ۷۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۷,۳۰۹ | ۲۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۷۸۸ | ۶.۳۶ % | ۶۲۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۳۹,۹۳۹ | ۷۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۴۸۶ | ۲۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۷۷۸ | ۶.۸۶ % | ۶۲۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۲۰,۴۸۵ | ۷۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۷۸۶ | ۲۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۱۷۶ | ۴.۰۴ % | ۶۲۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۷۴,۳۲۰ | ۷۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۵۸۶ | ۲۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۶۴۳ | ۶.۴۲ % | ۶۳۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۲۴,۹۷۹ | ۷۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۵۸۶ | ۲۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۶۴۳ | ۶.۴۲ % | ۶۳۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۲۴,۹۷۹ | ۷۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۵۸۶ | ۲۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۶۴۳ | ۶.۴۲ % | ۶۳۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۲۴,۹۷۹ | ۷۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸,۸۰۷ | ۲۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۷۱۹ | ۸.۹ % | ۶۳۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۴۳,۰۷۲ | ۷۰.۹ % | ۰ | ۰ % |