ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۱

انتخاب نماد

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۵۱۳,۵۵۸	۱۶.۷۱ %	۷۳,۶۲۲	۲.۴ %	۰	۰ %	۲۵۲,۴۹۱	۸.۲۲ %	۱۱۰	۰ %	۲,۲۲۹,۸۹۸	۷۲.۵۷ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۵۰۰,۷۹۱	۱۶.۷ %	۷۳,۶۲۷	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۲۴۴,۴۸۹	۸.۱۵ %	۱۱۱	۰ %	۲,۱۷۶,۷۸۹	۷۲.۵۹ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۴۶۶,۴۴۱	۱۵.۰۳ %	۷۳,۴۹۶	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۳۳۳,۶۹۵	۱۰.۷۵ %	۱۱۱	۰ %	۲,۲۳۰,۶۱۵	۷۱.۸۵ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۴۶۸,۸۲۵	۱۵.۱۶ %	۵۲,۲۵۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۳۰۹,۰۰۲	۹.۹۹ %	۱۱۲	۰ %	۲,۲۶۲,۰۳۹	۷۳.۱۵ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۴۵۷,۱۷۳	۱۴.۶۶ %	۵۲,۱۵۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۲۹۷,۸۳۴	۹.۵۵ %	۱۱۳	۰ %	۲,۳۱۱,۱۱۲	۷۴.۱۱ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۴۵۷,۱۷۳	۱۴.۶۶ %	۵۲,۱۵۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۲۹۷,۸۳۴	۹.۵۵ %	۱۱۴	۰ %	۲,۳۱۱,۱۱۲	۷۴.۱۱ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۴۵۷,۱۷۳	۱۴.۶۶ %	۵۲,۱۵۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۲۹۶,۹۵۵	۹.۵۳ %	۱۱۵	۰ %	۲,۳۱۱,۱۱۲	۷۴.۱۳ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۴۴۸,۹۶۷	۱۳.۹۳ %	۵۲,۰۷۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۳۸۷,۲۲۴	۱۲.۰۱ %	۱۱۶	۰ %	۲,۳۳۴,۸۶۳	۷۲.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۴۲۷,۷۶۱	۱۳.۲۴ %	۵۲,۰۴۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۸۱,۲۹۲	۱۱.۸ %	۱۱۷	۰ %	۲,۳۶۹,۵۶۴	۷۳.۳۴ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۳۹۵,۲۷۱	۱۲.۲۶ %	۵۱,۸۳۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۷۹,۲۵۲	۱۱.۷۶ %	۱۱۷	۰ %	۲,۳۹۵,۱۴۲	۷۴.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...287 »