ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۱

انتخاب نماد

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۳۱۲,۰۰۷	۱۰.۲۸ %	۴۰,۵۴۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲۲۸,۲۱۶	۷.۵۲ %	۱۳۷	۰ %	۲,۴۵۵,۵۳۱	۸۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۳۱۸,۵۰۸	۱۰.۷۱ %	۴۰,۵۲۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۱۷۳,۱۰۹	۵.۸۲ %	۲۰,۵۰۱	۰.۶۹ %	۲,۴۲۱,۴۱۳	۸۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۳۲۳,۹۳۱	۱۰.۹۸ %	۴۰,۵۰۷	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۲۱۶,۳۷۶	۷.۳۳ %	۱۳۹	۰ %	۲,۳۶۹,۵۲۴	۸۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۳۱۸,۷۲۲	۱۰.۱۵ %	۱۵۸,۲۰۲	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۲۱۳,۳۹۷	۶.۷۹ %	۱۳۹	۰ %	۲,۴۵۰,۱۰۶	۷۸.۰۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۳۱۸,۷۲۲	۱۰.۱۵ %	۱۵۸,۱۳۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۲۱۳,۳۹۷	۶.۸ %	۱۴۰	۰ %	۲,۴۵۰,۱۰۶	۷۸.۰۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۳۱۸,۷۲۲	۱۰.۱۵ %	۱۵۸,۰۶۶	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۳,۳۹۷	۶.۸ %	۱۴۱	۰ %	۲,۴۵۰,۱۰۶	۷۸.۰۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۳۱۸,۰۶۸	۱۰.۲۵ %	۱۶۶,۳۹۵	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۲۶	۶.۷۶ %	۱۴۲	۰ %	۲,۴۰۸,۹۴۶	۷۷.۶۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۳۱۹,۰۵۲	۱۰.۱۹ %	۱۶۶,۳۲۷	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۲۰۶,۸۳۷	۶.۶۱ %	۱۴۲	۰ %	۲,۴۳۸,۷۹۸	۷۷.۸۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۳۲۰,۹۰۱	۱۰.۵۶ %	۱۶۶,۲۵۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱۸۸,۰۶۷	۶.۱۹ %	۱۴۳	۰ %	۲,۳۶۴,۰۰۵	۷۷.۷۸ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۳۲۲,۰۷۵	۱۰.۱۸ %	۱۶۶,۱۹۰	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۳۱۲,۶۵۱	۹.۸۸ %	۱۴۴	۰ %	۲,۳۶۲,۳۴۰	۷۴.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...287 »