صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۴,۵۶۵ | ۹۳.۹۶ % | ۷۱,۰۹۵ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۵۰۶ | ۳.۴۵ % | ۹,۱۴۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۷,۱۳۰ | ۹۲.۹۳ % | ۷۱,۱۲۱ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۷۷۸ | ۴.۷۶ % | ۷۳۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۲,۲۵۷ | ۹۴.۴۴ % | ۷۱,۱۱۲ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۸۷ | ۳.۲۹ % | ۷۳۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۶,۷۳۴ | ۸۷.۳۸ % | ۷۱,۰۴۱ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۷۷۱ | ۱۰.۶۱ % | ۷۳۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۶,۷۳۴ | ۸۷.۳۸ % | ۷۱,۰۴۱ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۷۷۱ | ۱۰.۶۱ % | ۷۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۶,۷۳۴ | ۸۷.۳۸ % | ۷۱,۰۴۱ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۷۷۱ | ۱۰.۶۱ % | ۷۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۸,۶۰۰ | ۸۶.۴ % | ۱۱۰,۸۷۴ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۷۷۱ | ۱۰.۲۳ % | ۷۳۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۳,۶۱۱ | ۶۷.۵۴ % | ۱۱۰,۶۷۳ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۸,۰۴۴ | ۲۹.۹۳ % | ۷۳۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۶,۴۷۰ | ۸۲.۶۹ % | ۱۱۰,۵۸۹ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۸۹۷ | ۱۳.۳۹ % | ۷۳۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۰,۰۹۱ | ۹۲.۲۶ % | ۱۱۰,۹۵۴ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۶۸۰ | ۳.۲۲ % | ۷۳۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |