صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۳۸ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷ | ۰.۲۲ % | ۱۵۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۳۷ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷ | ۰.۲۲ % | ۱۵۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۷۰ | ۹۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۶ | ۲.۳۸ % | ۱۵۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۶۹ | ۹۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۶ | ۲.۳۸ % | ۱۵۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۶۹ | ۹۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۶ | ۲.۳۸ % | ۱۵۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۸۳۶ | ۹۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۶ | ۲.۴۳ % | ۱۵۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۷۹۱ | ۹۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۴ | ۹.۷۱ % | ۱۵۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۷۹۰ | ۹۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۴ | ۹.۷۱ % | ۱۵۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۷۹۰ | ۹۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۴ | ۹.۷۱ % | ۱۵۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۵۸ | ۸۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۴ | ۱۰.۵۱ % | ۱۲۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |