صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۹۴ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰ | ۰.۱۸ % | ۱۵۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۷۹ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰ | ۰.۱۸ % | ۱۵۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۵۹ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰ | ۰.۱۸ % | ۱۵۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۵۸ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰ | ۰.۱۸ % | ۱۵۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۵۷ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰ | ۰.۱۸ % | ۱۵۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۷۶ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰ | ۰.۱۸ % | ۱۵۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۵۳ | ۹۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۵ | ۱.۸۴ % | ۱۵۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۳۴۹ | ۷۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۱۳ | ۲۳.۳۳ % | ۱۵۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۰۸ | ۶۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۱۳ | ۲۹.۸۴ % | ۱۵۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۲۸ | ۶۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۱۳ | ۲۹.۸۶ % | ۱۵۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |