صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۱۰,۹۱۵,۹۸۴ | ۲۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۷,۱۹۲ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۲,۴۸۷ | ۱۲.۹۹ % | ۱,۹۱۹,۳۲۱ | ۴.۱۴ % | ۱۷,۶۷۸,۷۵۵ | ۳۸.۱۲ % | ۸,۴۲۳,۹۹۳ | ۱۸.۱۶ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۱۰,۹۸۹,۹۵۵ | ۲۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۶,۴۰۸ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۲,۱۴۸ | ۱۵.۰۶ % | ۱,۹۱۵,۹۰۶ | ۴.۰۴ % | ۱۷,۹۵۷,۹۳۶ | ۳۷.۸۷ % | ۷,۹۹۴,۸۳۰ | ۱۶.۸۶ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۱۰,۹۸۹,۹۵۵ | ۲۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۶۲۳ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۲,۱۴۸ | ۱۵.۰۶ % | ۱,۹۱۲,۴۹۴ | ۴.۰۳ % | ۱۷,۹۵۷,۹۳۶ | ۳۷.۸۸ % | ۷,۹۹۴,۸۳۰ | ۱۶.۸۶ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۱۰,۹۸۹,۹۵۵ | ۲۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴,۸۵۶ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۱,۰۱۶ | ۱۵.۰۶ % | ۱,۹۰۹,۰۸۷ | ۴.۰۳ % | ۱۷,۹۵۷,۹۳۶ | ۳۷.۸۸ % | ۷,۹۹۴,۸۳۰ | ۱۶.۸۶ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۱۰,۸۸۳,۳۲۲ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴,۱۴۵ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۶,۵۲۵ | ۱۷.۲۴ % | ۱,۹۸۳,۰۰۸ | ۴.۲۳ % | ۱۷,۸۱۷,۶۶۴ | ۳۸.۰۴ % | ۶,۶۶۹,۳۵۰ | ۱۴.۲۴ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۱۰,۹۱۵,۱۴۳ | ۲۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۳,۴۳۵ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۶,۲۷۸ | ۱۲.۲ % | ۴,۳۱۴,۱۷۰ | ۹.۳۹ % | ۱۷,۸۹۰,۳۰۶ | ۳۸.۹۳ % | ۵,۸۱۷,۵۷۸ | ۱۲.۶۶ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۱۰,۹۶۶,۵۵۲ | ۲۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۲,۷۲۵ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۳,۴۹۸ | ۱۴.۹۹ % | ۱,۹۷۵,۸۵۲ | ۴.۱۶ % | ۱۸,۴۰۲,۵۴۹ | ۳۸.۷۷ % | ۷,۵۹۳,۷۲۵ | ۱۶ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۱۰,۹۶۶,۵۵۲ | ۲۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۲,۰۱۴ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۳,۴۹۸ | ۱۴.۹۹ % | ۱,۹۷۲,۳۹۷ | ۴.۱۶ % | ۱۸,۴۰۲,۵۴۹ | ۳۸.۷۷ % | ۷,۵۹۳,۷۲۵ | ۱۶ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۰,۹۲۶,۷۹۶ | ۲۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۲,۹۹۳ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۲,۹۶۲ | ۹.۶۴ % | ۴,۱۷۴,۳۴۶ | ۹.۲۹ % | ۱۷,۹۵۸,۵۶۸ | ۳۹.۹۵ % | ۶,۱۳۴,۹۱۹ | ۱۳.۶۵ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۱۰,۹۲۶,۷۹۶ | ۲۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۲,۲۶۹ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۰,۷۸۱ | ۹.۴۳ % | ۴,۱۷۱,۳۴۸ | ۹.۳ % | ۱۷,۹۵۸,۵۶۸ | ۴۰.۰۵ % | ۶,۱۳۴,۹۱۹ | ۱۳.۶۸ % |