صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۳,۹۹۰,۱۰۲ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۶۷۳ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۹,۹۴۱ | ۱۷.۷۴ % | ۷۸۵,۲۵۷ | ۲.۴۱ % | ۱۵,۱۲۲,۴۴۴ | ۴۶.۳۴ % | ۵,۸۰۷,۱۵۲ | ۱۷.۷۹ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۳,۹۹۰,۱۰۲ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۲۸۲ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۰,۲۷۱ | ۱۶.۳۶ % | ۷۸۶,۲۵۹ | ۲.۴۵ % | ۱۵,۱۲۲,۴۴۴ | ۴۷.۱۱ % | ۵,۸۰۷,۱۵۲ | ۱۸.۰۹ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۳,۹۷۳,۹۵۴ | ۱۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۴۳۹ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۳,۰۶۵ | ۹.۷۴ % | ۲,۶۷۸,۹۴۳ | ۸.۶۹ % | ۱۴,۶۳۸,۷۳۰ | ۴۷.۴۸ % | ۵,۴۹۶,۰۱۰ | ۱۷.۸۳ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۳,۹۷۳,۹۵۴ | ۱۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۸۲۲ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۳,۰۶۵ | ۹.۷۴ % | ۲,۶۷۹,۹۵۰ | ۸.۶۹ % | ۱۴,۶۳۸,۷۳۰ | ۴۷.۴۸ % | ۵,۴۹۶,۰۱۰ | ۱۷.۸۳ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۳,۹۳۶,۵۳۷ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۲۰۴ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۶,۳۸۶ | ۱۱.۳۲ % | ۱,۴۹۱,۲۹۰ | ۴.۹۴ % | ۱۴,۸۳۰,۷۸۹ | ۴۹.۱۵ % | ۵,۴۶۳,۰۲۸ | ۱۸.۱ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۳,۹۳۶,۵۳۷ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸,۵۸۷ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۶,۳۸۶ | ۱۱.۳۲ % | ۱,۴۹۲,۳۰۳ | ۴.۹۵ % | ۱۴,۸۳۰,۷۸۹ | ۴۹.۱۴ % | ۵,۴۶۳,۰۲۸ | ۱۸.۱ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۳,۹۳۶,۵۳۷ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۷,۹۷۰ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۶,۳۸۶ | ۱۱.۳۲ % | ۱,۴۹۳,۳۱۸ | ۴.۹۵ % | ۱۴,۸۳۰,۷۸۹ | ۴۹.۱۴ % | ۵,۴۶۳,۰۲۸ | ۱۸.۱ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۳,۹۳۶,۵۳۷ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۷,۳۵۲ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۶,۱۰۳ | ۱۱.۳۲ % | ۱,۴۹۴,۳۳۷ | ۴.۹۵ % | ۱۴,۸۳۰,۷۸۹ | ۴۹.۱۴ % | ۵,۴۶۳,۰۲۸ | ۱۸.۱ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۳,۹۵۰,۱۵۶ | ۱۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶,۷۳۵ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۷,۴۳۷ | ۱۰.۴۸ % | ۱,۵۲۵,۴۳۴ | ۵.۰۸ % | ۱۴,۹۹۷,۴۴۳ | ۴۹.۹۲ % | ۵,۳۸۶,۴۵۱ | ۱۷.۹۳ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۳,۹۶۶,۰۴۴ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶,۱۱۸ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۰,۲۲۷ | ۱۲.۴۵ % | ۷۸۳,۴۸۴ | ۲.۵۹ % | ۱۴,۹۸۱,۸۵۵ | ۴۹.۴۶ % | ۵,۷۵۰,۴۷۶ | ۱۸.۹۹ % |