صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱,۹۸۰,۹۸۷ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۴۵۶ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۸,۹۳۸ | ۸.۴۲ % | ۲,۱۹۹,۰۰۴ | ۸.۸۷ % | ۱۲,۸۷۴,۹۶۹ | ۵۱.۹۲ % | ۴,۷۸۵,۶۹۰ | ۱۹.۳ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱,۹۸۷,۲۵۶ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۹۶۸ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۴,۴۴۵ | ۹.۹۴ % | ۳,۲۳۸,۰۹۲ | ۱۳.۲۳ % | ۱۲,۶۸۴,۲۰۲ | ۵۱.۸۱ % | ۳,۲۶۹,۹۳۳ | ۱۳.۳۶ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۲,۰۰۱,۸۹۰ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۴۷۹ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷,۹۹۵ | ۶.۶ % | ۳,۷۸۲,۵۳۵ | ۱۵.۶۲ % | ۱۳,۰۲۴,۵۵۰ | ۵۳.۷۹ % | ۲,۹۴۱,۰۷۵ | ۱۲.۱۵ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۲,۰۱۵,۴۷۷ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۹۹۱ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹,۶۰۷ | ۷.۱۸ % | ۲,۷۰۳,۲۹۹ | ۱۱.۱۶ % | ۱۲,۸۵۷,۱۷۰ | ۵۳.۰۷ % | ۴,۰۴۴,۱۰۶ | ۱۶.۶۹ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱,۹۶۹,۲۸۸ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۴۹۸ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷,۵۲۹ | ۹.۱۶ % | ۳,۸۴۸,۷۴۱ | ۱۶.۱۲ % | ۱۳,۳۸۳,۲۱۳ | ۵۶.۰۵ % | ۱,۶۲۸,۸۲۵ | ۶.۸۲ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۱,۹۶۹,۲۸۸ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۰۱۳ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۵,۴۱۱ | ۹.۰۴ % | ۳,۸۵۱,۰۱۰ | ۱۶.۱۵ % | ۱۳,۳۸۳,۲۱۳ | ۵۶.۱۲ % | ۱,۶۲۸,۸۲۵ | ۶.۸۳ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۱,۹۶۹,۲۸۸ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۵۲۷ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۵,۴۱۱ | ۹.۰۴ % | ۳,۸۵۳,۲۸۰ | ۱۶.۱۶ % | ۱۳,۳۸۳,۲۱۳ | ۵۶.۱۲ % | ۱,۶۲۸,۸۲۵ | ۶.۸۳ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۲,۰۰۳,۲۷۳ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۰۴۲ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۱,۲۰۰ | ۱۶.۸۹ % | ۲,۱۵۰,۰۷۵ | ۹.۰۸ % | ۱۳,۱۳۴,۱۳۵ | ۵۵.۴۶ % | ۱,۵۳۵,۵۵۸ | ۶.۴۸ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۲,۰۲۶,۷۵۲ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۵۵۸ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۶,۴۵۶ | ۱۳.۵ % | ۱,۹۴۷,۲۵۶ | ۸.۳ % | ۱۲,۹۱۱,۴۰۲ | ۵۵.۰۶ % | ۲,۵۴۰,۷۲۹ | ۱۰.۸۳ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۲,۰۳۳,۴۰۶ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۰۷۳ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۸,۰۷۵ | ۱۲.۷۹ % | ۱,۴۷۰,۱۲۱ | ۶.۳۱ % | ۱۲,۷۳۰,۰۴۶ | ۵۴.۶۶ % | ۳,۲۲۰,۵۴۰ | ۱۳.۸۳ % |