صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۳,۸۲۷,۰۰۶ | ۲۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۸۳۶ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۲,۱۴۶ | ۱۳.۷ % | ۴۰۷,۳۵۴ | ۲.۵۵ % | ۶,۶۰۳,۰۷۱ | ۴۱.۲۶ % | ۲,۳۵۶,۵۱۱ | ۱۴.۷۲ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۳,۸۲۷,۰۰۶ | ۲۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۹۲۷ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۱,۹۰۰ | ۱۳.۵۹ % | ۴۰۶,۶۵۱ | ۲.۵۴ % | ۶,۶۰۳,۰۷۱ | ۴۱.۳۲ % | ۲,۳۵۶,۵۱۱ | ۱۴.۷۴ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۳,۷۹۴,۷۲۸ | ۲۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۱۵۴ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۹,۶۱۷ | ۱۱.۸۲ % | ۳۲۶,۲۷۵ | ۲.۰۶ % | ۶,۷۸۲,۲۲۲ | ۴۲.۸۷ % | ۲,۴۳۰,۳۴۳ | ۱۵.۳۶ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۳,۸۰۶,۷۵۳ | ۲۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۳۸۰ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۸,۱۳۵ | ۱۱.۹۲ % | ۳۲۷,۱۵۵ | ۲.۰۶ % | ۶,۹۰۰,۸۵۵ | ۴۳.۵۶ % | ۲,۳۰۵,۰۴۶ | ۱۴.۵۵ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۳,۷۷۲,۷۹۹ | ۲۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۶۰۶ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۳,۶۷۶ | ۲۳.۹۹ % | ۲۳,۰۴۸ | ۰.۱۳ % | ۶,۹۹۱,۸۵۹ | ۳۹.۱۶ % | ۲,۱۶۷,۵۷۶ | ۱۲.۱۴ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۳,۷۸۳,۰۴۸ | ۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۸۳۲ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۹,۲۷۰ | ۲۰.۶۵ % | ۲۲,۳۴۸ | ۰.۱۲ % | ۸,۰۴۲,۴۶۴ | ۴۴.۶۵ % | ۱,۸۳۲,۷۲۴ | ۱۰.۱۷ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۳,۹۳۳,۱۱۹ | ۲۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۱۸۳ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۲,۴۰۵ | ۱۶.۸ % | ۲۱,۶۴۹ | ۰.۱۳ % | ۷,۴۹۷,۶۱۵ | ۴۵.۲۷ % | ۱,۷۱۴,۵۰۵ | ۱۰.۳۵ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۳,۹۳۳,۱۱۹ | ۲۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۴۰۸ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۲,۴۰۵ | ۱۶.۸ % | ۲۰,۹۵۱ | ۰.۱۳ % | ۷,۴۹۷,۶۱۵ | ۴۵.۲۷ % | ۱,۷۱۴,۵۰۵ | ۱۰.۳۵ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۳,۹۳۳,۱۱۹ | ۲۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۶۳۲ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۲,۴۰۵ | ۱۶.۸ % | ۲۰,۲۵۴ | ۰.۱۲ % | ۷,۴۹۷,۶۱۵ | ۴۵.۲۸ % | ۱,۷۱۴,۵۰۵ | ۱۰.۳۵ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۳,۹۳۳,۱۱۹ | ۲۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۰,۷۳۷ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۲,۴۰۵ | ۱۶.۸ % | ۱۹,۵۵۸ | ۰.۱۲ % | ۷,۴۹۷,۶۱۵ | ۴۵.۲۸ % | ۱,۷۱۴,۵۰۵ | ۱۰.۳۵ % |