صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۱ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ ۳,۹۸۹,۴۲۹ ۱۹.۵۸ % ۰ ۰ % ۸۷۵,۳۸۵ ۴.۳ % ۰ ۰ % ۱,۷۲۴,۹۸۹ ۸.۴۶ % ۹۹۳,۲۶۲ ۴.۸۷ % ۹,۵۶۹,۱۸۵ ۴۶.۹۶ % ۳,۲۲۷,۰۵۱ ۱۵.۸۳ %
۱۵۲ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ ۳,۹۸۲,۹۴۸ ۱۹.۶۴ % ۰ ۰ % ۸۷۴,۸۷۴ ۴.۳۱ % ۰ ۰ % ۲,۰۴۳,۰۳۱ ۱۰.۰۷ % ۸۱۷,۳۹۶ ۴.۰۳ % ۹,۸۹۲,۱۲۹ ۴۸.۷۷ % ۲,۶۷۱,۱۱۰ ۱۳.۱۷ %
۱۵۳ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۳,۹۸۰,۴۵۵ ۱۹.۶۱ % ۰ ۰ % ۸۷۴,۳۶۳ ۴.۳۱ % ۰ ۰ % ۲,۱۶۸,۶۳۸ ۱۰.۶۸ % ۱,۹۱۳,۹۸۳ ۹.۴۳ % ۹,۷۲۴,۳۴۹ ۴۷.۹ % ۱,۶۴۰,۲۰۸ ۸.۰۸ %
۱۵۴ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ ۳,۹۷۷,۰۹۹ ۱۹.۶۳ % ۰ ۰ % ۸۷۳,۸۵۳ ۴.۳۱ % ۰ ۰ % ۲,۴۶۶,۲۲۶ ۱۲.۱۷ % ۵۵۴,۳۵۹ ۲.۷۴ % ۹,۸۲۵,۲۱۵ ۴۸.۴۹ % ۲,۵۶۶,۳۸۴ ۱۲.۶۷ %
۱۵۵ ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ ۳,۹۷۵,۳۷۰ ۱۹.۵۵ % ۰ ۰ % ۸۷۳,۳۴۳ ۴.۳ % ۰ ۰ % ۲,۰۸۶,۵۰۰ ۱۰.۲۶ % ۹۷۳,۱۹۷ ۴.۷۹ % ۹,۸۶۲,۶۳۴ ۴۸.۵۱ % ۲,۵۶۰,۳۷۰ ۱۲.۵۹ %
۱۵۶ ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ ۳,۹۷۵,۵۲۶ ۱۹.۵۵ % ۰ ۰ % ۸۷۲,۸۳۳ ۴.۲۹ % ۰ ۰ % ۲,۰۸۶,۵۰۰ ۱۰.۲۶ % ۹۷۲,۱۱۶ ۴.۷۸ % ۹,۸۶۲,۶۳۴ ۴۸.۵۱ % ۲,۵۶۰,۳۷۰ ۱۲.۵۹ %
۱۵۷ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ ۳,۹۷۵,۵۲۶ ۱۹.۵۶ % ۰ ۰ % ۸۷۲,۳۲۳ ۴.۲۹ % ۰ ۰ % ۲,۰۸۶,۵۰۰ ۱۰.۲۶ % ۹۷۱,۰۳۷ ۴.۷۸ % ۹,۸۶۲,۶۳۴ ۴۸.۵۲ % ۲,۵۶۰,۳۷۰ ۱۲.۶ %
۱۵۸ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ ۳,۹۷۷,۲۷۸ ۱۹.۵۷ % ۰ ۰ % ۸۷۱,۸۱۳ ۴.۲۹ % ۰ ۰ % ۱,۹۹۵,۱۰۳ ۹.۸۲ % ۱,۰۲۲,۳۹۵ ۵.۰۳ % ۹,۸۵۸,۹۵۵ ۴۸.۵ % ۲,۶۰۰,۲۶۰ ۱۲.۷۹ %
۱۵۹ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ ۳,۹۸۸,۱۶۹ ۱۹.۵۸ % ۰ ۰ % ۸۷۱,۳۰۴ ۴.۲۸ % ۰ ۰ % ۲,۱۰۴,۰۷۳ ۱۰.۳۳ % ۱,۶۲۸,۷۵۲ ۸ % ۹,۹۲۱,۸۵۹ ۴۸.۷۱ % ۱,۸۵۶,۷۴۶ ۹.۱۱ %
۱۶۰ ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ ۳,۹۹۸,۳۷۴ ۱۸.۵۸ % ۰ ۰ % ۸۷۰,۷۹۴ ۴.۰۵ % ۰ ۰ % ۴,۰۲۰,۱۹۷ ۱۸.۶۹ % ۳۵۴,۸۳۹ ۱.۶۵ % ۹,۷۹۳,۵۰۳ ۴۵.۵۲ % ۲,۴۷۷,۲۹۷ ۱۱.۵۱ %