صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۱ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ ۴,۰۰۵,۳۹۱ ۱۹.۴۹ % ۰ ۰ % ۸۷۰,۲۸۵ ۴.۲۳ % ۰ ۰ % ۲,۳۵۰,۵۸۴ ۱۱.۴۴ % ۱,۱۰۶,۰۵۴ ۵.۳۸ % ۹,۶۲۰,۷۸۳ ۴۶.۸۱ % ۲,۶۰۰,۵۲۴ ۱۲.۶۵ %
۱۶۲ ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ ۴,۰۰۸,۴۳۴ ۱۹.۲۱ % ۰ ۰ % ۸۶۹,۷۷۷ ۴.۱۷ % ۰ ۰ % ۳,۵۱۷,۲۰۱ ۱۶.۸۶ % ۳۵۲,۶۹۱ ۱.۶۹ % ۹,۶۷۵,۷۷۰ ۴۶.۳۷ % ۲,۴۴۲,۶۶۴ ۱۱.۷۱ %
۱۶۳ ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ ۴,۰۰۸,۴۳۴ ۱۹.۲۱ % ۰ ۰ % ۸۶۹,۲۶۸ ۴.۱۷ % ۰ ۰ % ۳,۵۱۷,۲۰۱ ۱۶.۸۶ % ۳۵۱,۶۲۰ ۱.۶۹ % ۹,۶۷۵,۷۷۰ ۴۶.۳۷ % ۲,۴۴۲,۶۶۴ ۱۱.۷۱ %
۱۶۴ ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۴,۰۰۸,۴۳۴ ۱۹.۲۱ % ۰ ۰ % ۸۶۸,۷۵۹ ۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۳,۵۱۷,۲۰۱ ۱۶.۸۶ % ۳۵۰,۵۵۰ ۱.۶۸ % ۹,۶۷۵,۷۷۰ ۴۶.۳۸ % ۲,۴۴۲,۶۶۴ ۱۱.۷۱ %
۱۶۵ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ ۴,۰۸۸,۴۶۲ ۱۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۸۶۸,۲۵۱ ۴.۲ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۴,۵۴۸ ۱۱.۷۸ % ۱,۴۱۲,۱۱۳ ۶.۸۳ % ۹,۴۴۶,۴۲۵ ۴۵.۷۱ % ۲,۴۱۵,۸۰۱ ۱۱.۶۹ %
۱۶۶ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ ۴,۰۸۷,۳۶۵ ۱۹.۹۱ % ۰ ۰ % ۸۶۷,۷۴۳ ۴.۲۳ % ۰ ۰ % ۲,۵۷۶,۶۷۱ ۱۲.۵۵ % ۳۴۸,۴۱۶ ۱.۷ % ۹,۲۷۴,۴۷۰ ۴۵.۱۸ % ۳,۳۷۳,۴۱۰ ۱۶.۴۳ %
۱۶۷ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ ۴,۱۲۵,۶۷۳ ۱۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۸۶۷,۲۳۵ ۴.۲ % ۰ ۰ % ۲,۷۶۳,۶۹۷ ۱۳.۳۹ % ۳۵۳,۵۷۶ ۱.۷۱ % ۹,۲۰۴,۷۲۲ ۴۴.۶ % ۳,۳۲۲,۸۰۷ ۱۶.۱ %
۱۶۸ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ۴,۱۴۱,۹۱۳ ۲۰.۳۸ % ۰ ۰ % ۸۶۶,۷۲۷ ۴.۲۶ % ۰ ۰ % ۱,۹۴۹,۱۷۸ ۹.۵۹ % ۱,۲۶۹,۷۲۰ ۶.۲۵ % ۹,۰۸۰,۳۲۸ ۴۴.۶۷ % ۳,۰۱۹,۶۶۲ ۱۴.۸۶ %
۱۶۹ ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ ۴,۱۴۱,۹۱۳ ۲۰.۴ % ۰ ۰ % ۸۶۶,۲۲۰ ۴.۲۷ % ۰ ۰ % ۱,۹۲۶,۶۱۴ ۹.۴۹ % ۱,۲۶۹,۰۴۵ ۶.۲۵ % ۹,۰۸۰,۳۲۸ ۴۴.۷۲ % ۳,۰۱۹,۶۶۲ ۱۴.۸۷ %
۱۷۰ ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ ۴,۱۴۱,۹۱۳ ۲۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۸۶۵,۷۱۲ ۴.۲۷ % ۰ ۰ % ۱,۹۰۹,۸۳۱ ۹.۴۱ % ۱,۲۶۷,۹۴۶ ۶.۲۵ % ۹,۰۸۰,۳۲۸ ۴۴.۷۶ % ۳,۰۱۹,۶۶۲ ۱۴.۸۹ %