صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۱ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ ۴,۱۴۱,۹۱۳ ۲۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۸۶۵,۲۰۵ ۴.۲۷ % ۰ ۰ % ۱,۹۰۹,۸۳۱ ۹.۴۲ % ۱,۲۶۶,۸۴۹ ۶.۲۵ % ۹,۰۸۰,۳۲۸ ۴۴.۷۷ % ۳,۰۱۹,۶۶۲ ۱۴.۸۹ %
۱۷۲ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ ۴,۰۵۸,۳۲۸ ۲۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۸۶۴,۶۹۸ ۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۱,۸۴۰,۰۴۳ ۹.۳۵ % ۵۴۹,۰۹۸ ۲.۷۹ % ۹,۱۵۱,۷۱۵ ۴۶.۴۹ % ۳,۲۱۹,۳۷۵ ۱۶.۳۶ %
۱۷۳ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ ۳,۹۸۱,۸۸۵ ۱۸.۹۸ % ۰ ۰ % ۸۶۴,۱۹۱ ۴.۱۲ % ۰ ۰ % ۲,۴۴۱,۳۳۷ ۱۱.۶۴ % ۳۶۳,۹۷۷ ۱.۷۳ % ۱۰,۱۰۴,۸۲۸ ۴۸.۱۶ % ۳,۲۲۴,۴۹۰ ۱۵.۳۷ %
۱۷۴ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ ۳,۹۷۹,۳۰۵ ۲۰.۶۳ % ۰ ۰ % ۸۶۳,۶۸۴ ۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۲,۰۱۵,۲۷۲ ۱۰.۴۵ % ۷۲۷,۹۹۵ ۳.۷۷ % ۹,۰۹۰,۰۸۴ ۴۷.۱۴ % ۲,۶۰۸,۳۷۴ ۱۳.۵۳ %
۱۷۵ ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۳,۹۸۳,۹۶۳ ۲۰.۴ % ۰ ۰ % ۸۶۴,۳۵۰ ۴.۴۳ % ۰ ۰ % ۲,۰۱۰,۷۶۴ ۱۰.۳ % ۳۶۱,۷۹۵ ۱.۸۵ % ۹,۱۰۰,۱۳۸ ۴۶.۶ % ۳,۲۰۷,۹۹۰ ۱۶.۴۳ %
۱۷۶ ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ ۳,۹۸۶,۷۳۴ ۲۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۸۶۳,۸۴۴ ۴.۴۲ % ۰ ۰ % ۲,۱۱۰,۶۳۳ ۱۰.۷۹ % ۳۶۰,۷۰۷ ۱.۸۴ % ۹,۰۳۵,۵۱۴ ۴۶.۲ % ۳,۱۹۷,۹۰۵ ۱۶.۳۵ %
۱۷۷ ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ ۳,۹۸۶,۷۳۴ ۲۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۸۶۲,۹۷۴ ۴.۴۱ % ۰ ۰ % ۲,۱۱۰,۶۳۳ ۱۰.۷۹ % ۳۵۹,۳۸۱ ۱.۸۴ % ۹,۰۳۵,۵۱۴ ۴۶.۲۱ % ۳,۱۹۷,۹۰۵ ۱۶.۳۵ %
۱۷۸ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ ۳,۹۸۶,۷۳۴ ۲۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۸۶۲,۸۳۲ ۴.۴۱ % ۰ ۰ % ۲,۱۱۰,۶۳۳ ۱۰.۷۹ % ۳۵۹,۳۸۳ ۱.۸۴ % ۹,۰۳۵,۵۱۴ ۴۶.۲۱ % ۳,۱۹۷,۹۰۵ ۱۶.۳۶ %
۱۷۹ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ ۴,۰۲۹,۶۲۱ ۲۰.۸۱ % ۰ ۰ % ۸۶۲,۳۲۵ ۴.۴۵ % ۰ ۰ % ۲,۱۴۲,۶۱۳ ۱۱.۰۷ % ۳۵۸,۱۸۹ ۱.۸۵ % ۸,۸۰۲,۵۷۱ ۴۵.۴۶ % ۳,۱۶۸,۰۸۹ ۱۶.۳۶ %
۱۸۰ ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ ۴,۰۲۰,۹۹۷ ۲۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۸۶۱,۸۱۸ ۴.۴۹ % ۰ ۰ % ۲,۰۴۱,۴۳۹ ۱۰.۶۴ % ۳۶۷,۰۵۳ ۱.۹۱ % ۸,۷۳۵,۴۰۲ ۴۵.۵۲ % ۳,۱۶۴,۶۹۰ ۱۶.۴۹ %