صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۸۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۰ ۰ % ۲۱۹,۷۰۴ ۴۵.۰۷ % ۱۸۷,۷۷۶ ۳۸.۵۲ % ۰ ۰ % ۲۰,۱۳۱ ۴.۱۳ % ۵۹,۹۱۲ ۱۲.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۸۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۰ ۰ % ۲۵۷,۸۸۷ ۵۳.۵ % ۱۸۶,۶۷۲ ۳۸.۷۲ % ۰ ۰ % ۳۱,۵۶۵ ۶.۵۵ % ۵,۹۳۵ ۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۸۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۰ ۰ % ۲۴۷,۰۰۴ ۴۱.۰۵ % ۱۸۶,۴۴۲ ۳۰.۹۸ % ۰ ۰ % ۱۶۸,۲۹۴ ۲۷.۹۷ % ۲۱ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۸۴ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۰ ۰ % ۲۵۱,۰۱۸ ۵۳.۰۲ % ۱۸۶,۱۵۲ ۳۹.۳۲ % ۰ ۰ % ۳۰,۷۶۳ ۶.۵ % ۵,۴۷۵ ۱.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۸۵ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۰ ۰ % ۲۵۰,۱۶۹ ۵۲.۴۱ % ۱۷۸,۴۵۵ ۳۷.۳۹ % ۰ ۰ % ۴۸,۶۹۰ ۱۰.۲ % ۲۲ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۸۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ۰ ۰ % ۲۴۸,۳۶۷ ۵۴.۵۶ % ۱۶۸,۱۵۰ ۳۶.۹۴ % ۰ ۰ % ۳۸,۶۹۰ ۸.۵ % ۲۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۸۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ۰ ۰ % ۲۴۸,۳۶۷ ۵۴.۵۶ % ۱۶۸,۱۵۰ ۳۶.۹۴ % ۰ ۰ % ۳۸,۶۹۰ ۸.۵ % ۲۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۸۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۰ ۰ % ۲۴۸,۳۶۷ ۵۴.۵۶ % ۱۶۸,۱۴۹ ۳۶.۹۴ % ۰ ۰ % ۳۸,۶۹۰ ۸.۵ % ۲۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۸۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ۰ ۰ % ۲۳۸,۸۵۶ ۵۲.۱۱ % ۱۵۹,۵۰۶ ۳۴.۸ % ۰ ۰ % ۵۹,۹۷۹ ۱۳.۰۹ % ۲۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۹۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۰ ۰ % ۲۳۷,۷۹۹ ۵۲ % ۱۵۹,۵۳۷ ۳۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۵۹,۹۷۹ ۱۳.۱۱ % ۲۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %