صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۰۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۰ ۰ % ۶۸,۵۹۴ ۱۶.۹۱ % ۲۰۰,۹۸۹ ۴۹.۵۴ % ۰ ۰ % ۶۲,۸۱۰ ۱۵.۴۸ % ۷۳,۳۴۸ ۱۸.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۰۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۰ ۰ % ۶۸,۵۹۴ ۱۶.۹۱ % ۲۰۰,۹۸۸ ۴۹.۵۴ % ۰ ۰ % ۶۲,۸۱۰ ۱۵.۴۸ % ۷۳,۳۴۸ ۱۸.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۰۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۰ ۰ % ۶۸,۵۹۴ ۱۶.۹۱ % ۲۰۰,۹۸۸ ۴۹.۵۴ % ۰ ۰ % ۶۲,۸۱۰ ۱۵.۴۸ % ۷۳,۳۴۸ ۱۸.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۰۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۰ ۰ % ۶۸,۵۹۴ ۱۶.۹۱ % ۲۰۰,۹۸۷ ۴۹.۵۴ % ۰ ۰ % ۶۲,۸۱۰ ۱۵.۴۸ % ۷۳,۳۴۹ ۱۸.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۰۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۰ ۰ % ۸۱,۱۳۹ ۲۰.۰۲ % ۲۰۱,۲۱۱ ۴۹.۶۴ % ۰ ۰ % ۶۳,۶۸۲ ۱۵.۷۱ % ۵۹,۳۰۶ ۱۴.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۰۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۰ ۰ % ۱۴۹,۰۳۰ ۳۰.۹۱ % ۲۰۰,۶۰۹ ۴۱.۶ % ۰ ۰ % ۱۳۲,۵۴۹ ۲۷.۴۹ % ۲۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۰۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۰ ۰ % ۶۷,۹۲۷ ۱۵.۱۸ % ۲۰۰,۲۱۴ ۴۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۱۷۹,۳۰۱ ۴۰.۰۷ % ۳۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۰۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۰ ۰ % ۶۷,۹۲۷ ۱۵.۱۸ % ۲۰۰,۲۱۳ ۴۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۱۷۹,۳۰۱ ۴۰.۰۷ % ۳۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۰۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۰ ۰ % ۶۷,۹۲۷ ۱۵.۱۸ % ۲۰۰,۲۱۲ ۴۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۱۷۹,۳۰۱ ۴۰.۰۷ % ۳۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۰ ۰ % ۷۰,۴۷۶ ۱۷.۷۲ % ۱۹۹,۹۳۰ ۵۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۳۶۵ ۲۵.۴۸ % ۲۶,۰۴۵ ۶.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %