صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۹۱ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۰ ۰ % ۲۳۹,۲۹۴ ۴۹.۷۱ % ۱۳۲,۸۰۴ ۲۷.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۲۱۶ ۲۲.۶۹ % ۲۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۹۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۰ ۰ % ۲۶۹,۹۲۶ ۶۳.۹۴ % ۱۳۳,۰۰۰ ۳۱.۵ % ۰ ۰ % ۶,۲۸۰ ۱.۴۹ % ۱۲,۹۵۱ ۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۹۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ۰ ۰ % ۲۷۱,۱۶۸ ۵۸.۸۱ % ۱۳۲,۹۹۲ ۲۸.۸۴ % ۰ ۰ % ۵۶,۹۰۹ ۱۲.۳۴ % ۲۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۹۴ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ۰ ۰ % ۲۷۱,۱۶۸ ۵۸.۸۱ % ۱۳۲,۹۹۱ ۲۸.۸۴ % ۰ ۰ % ۵۶,۹۰۹ ۱۲.۳۴ % ۲۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۹۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۰ ۰ % ۲۷۱,۱۶۸ ۵۸.۸۱ % ۱۳۲,۹۹۱ ۲۸.۸۴ % ۰ ۰ % ۵۶,۹۰۹ ۱۲.۳۴ % ۲۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۹۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۰ ۰ % ۲۶۶,۶۲۰ ۴۵.۰۳ % ۱۹۲,۸۳۶ ۳۲.۵۷ % ۰ ۰ % ۱۳۲,۵۴۸ ۲۲.۳۹ % ۲۶ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۹۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۰ ۰ % ۱۵۳,۴۳۵ ۳۱.۴۴ % ۲۰۱,۹۸۹ ۴۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۳۲,۶۲۹ ۲۷.۱۷ % ۲۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۹۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۰ ۰ % ۶۴,۸۲۲ ۱۵.۷۹ % ۲۰۲,۲۲۲ ۴۹.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۲۲,۸۹۹ ۲۹.۹۴ % ۲۰,۵۹۰ ۵.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۹۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۰ ۰ % ۶۶,۰۷۵ ۱۶.۱۴ % ۲۰۱,۹۷۰ ۴۹.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۲۳,۷۹۸ ۳۰.۲۳ % ۱۷,۶۵۰ ۴.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۰ ۰ % ۶۸,۵۹۴ ۱۶.۹۱ % ۲۰۰,۹۹۰ ۴۹.۵۴ % ۰ ۰ % ۶۲,۸۱۰ ۱۵.۴۸ % ۷۳,۳۴۷ ۱۸.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %