صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۲۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰ ۰ % ۳۵,۱۰۳ ۳۰.۹۹ % ۷۲,۶۱۰ ۶۴.۱۱ % ۰ ۰ % ۲,۸۵۰ ۲.۵۲ % ۲,۷۰۳ ۲.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۲۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۰ ۰ % ۳۶,۸۷۶ ۳۲.۸۴ % ۶۸,۳۷۲ ۶۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۲ ۱.۲۲ % ۵,۶۸۳ ۵.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۲۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰ ۰ % ۴۰,۴۷۰ ۳۶.۲۲ % ۶۸,۲۹۳ ۶۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۷۹۴ ۰.۷۱ % ۲,۱۸۳ ۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۲۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰ ۰ % ۴۰,۴۷۰ ۳۶.۲۲ % ۶۸,۲۹۲ ۶۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۷۹۴ ۰.۷۱ % ۲,۱۸۳ ۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۲۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰ ۰ % ۴۰,۴۷۰ ۳۶.۲۲ % ۶۸,۲۹۱ ۶۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۷۹۴ ۰.۷۱ % ۲,۱۸۳ ۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۲۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰ ۰ % ۴۳,۲۸۹ ۳۸.۲ % ۶۸,۲۶۸ ۶۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۵۱ ۱.۴۶ % ۱۲۷ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۲۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۰ ۰ % ۴۳,۹۶۶ ۳۸.۸۶ % ۵۷,۷۰۶ ۵۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۲ ۱.۰۸ % ۱۰,۲۳۵ ۹.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۲۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰ ۰ % ۵۱,۵۶۸ ۴۶.۴۳ % ۵۰,۸۲۸ ۴۵.۷۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۶ ۱.۱۹ % ۷,۳۴۶ ۶.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۲۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰ ۰ % ۵۶,۸۰۴ ۵۲.۱۴ % ۴۷,۲۲۴ ۴۳.۳۵ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۶ ۱.۲۲ % ۳,۵۹۲ ۳.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰ ۰ % ۵۷,۹۹۸ ۴۷.۱۷ % ۴۷,۱۸۳ ۳۸.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۷,۶۴۰ ۱۴.۳۵ % ۱۲۸ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %