صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۲۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۰ ۰ % ۳۱,۸۴۲ ۲۷.۸۹ % ۷۷,۰۹۵ ۶۷.۵۴ % ۰ ۰ % ۵,۰۹۰ ۴.۴۶ % ۱۲۶ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۲۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰ ۰ % ۳۲,۹۰۷ ۲۹.۰۶ % ۷۲,۶۶۵ ۶۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۵,۴۲۶ ۴.۷۹ % ۲,۲۵۴ ۱.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۲۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۰ ۰ % ۳۴,۱۸۱ ۳۰.۵۱ % ۷۲,۶۳۸ ۶۴.۸۳ % ۰ ۰ % ۲,۷۷۸ ۲.۴۸ % ۲,۴۳۹ ۲.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۲۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰ ۰ % ۳۵,۱۰۳ ۳۰.۹۹ % ۷۲,۶۱۰ ۶۴.۱۱ % ۰ ۰ % ۲,۸۵۰ ۲.۵۲ % ۲,۷۰۳ ۲.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۲۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۰ ۰ % ۳۶,۸۷۶ ۳۲.۸۴ % ۶۸,۳۷۲ ۶۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۲ ۱.۲۲ % ۵,۶۸۳ ۵.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۲۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰ ۰ % ۴۰,۴۷۰ ۳۶.۲۲ % ۶۸,۲۹۳ ۶۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۷۹۴ ۰.۷۱ % ۲,۱۸۳ ۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۲۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰ ۰ % ۴۰,۴۷۰ ۳۶.۲۲ % ۶۸,۲۹۲ ۶۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۷۹۴ ۰.۷۱ % ۲,۱۸۳ ۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۲۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰ ۰ % ۴۰,۴۷۰ ۳۶.۲۲ % ۶۸,۲۹۱ ۶۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۷۹۴ ۰.۷۱ % ۲,۱۸۳ ۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۲۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰ ۰ % ۴۳,۲۸۹ ۳۸.۲ % ۶۸,۲۶۸ ۶۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۵۱ ۱.۴۶ % ۱۲۷ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۰ ۰ % ۴۳,۹۶۶ ۳۸.۸۶ % ۵۷,۷۰۶ ۵۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۲ ۱.۰۸ % ۱۰,۲۳۵ ۹.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %