صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۲۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۰ ۰ % ۳۶,۸۷۶ ۳۲.۸۴ % ۶۸,۳۷۲ ۶۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۲ ۱.۲۲ % ۵,۶۸۳ ۵.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۲۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰ ۰ % ۴۰,۴۷۰ ۳۶.۲۲ % ۶۸,۲۹۳ ۶۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۷۹۴ ۰.۷۱ % ۲,۱۸۳ ۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۲۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰ ۰ % ۴۰,۴۷۰ ۳۶.۲۲ % ۶۸,۲۹۲ ۶۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۷۹۴ ۰.۷۱ % ۲,۱۸۳ ۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۲۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰ ۰ % ۴۰,۴۷۰ ۳۶.۲۲ % ۶۸,۲۹۱ ۶۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۷۹۴ ۰.۷۱ % ۲,۱۸۳ ۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۲۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰ ۰ % ۴۳,۲۸۹ ۳۸.۲ % ۶۸,۲۶۸ ۶۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۵۱ ۱.۴۶ % ۱۲۷ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۲۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۰ ۰ % ۴۳,۹۶۶ ۳۸.۸۶ % ۵۷,۷۰۶ ۵۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۲ ۱.۰۸ % ۱۰,۲۳۵ ۹.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۲۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰ ۰ % ۵۱,۵۶۸ ۴۶.۴۳ % ۵۰,۸۲۸ ۴۵.۷۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۶ ۱.۱۹ % ۷,۳۴۶ ۶.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۲۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰ ۰ % ۵۶,۸۰۴ ۵۲.۱۴ % ۴۷,۲۲۴ ۴۳.۳۵ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۶ ۱.۲۲ % ۳,۵۹۲ ۳.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۲۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰ ۰ % ۵۷,۹۹۸ ۴۷.۱۷ % ۴۷,۱۸۳ ۳۸.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۷,۶۴۰ ۱۴.۳۵ % ۱۲۸ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰ ۰ % ۵۷,۹۹۸ ۴۷.۱۷ % ۴۷,۱۸۲ ۳۸.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۷,۶۴۰ ۱۴.۳۵ % ۱۲۸ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %