صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۰ ۰ % ۲۰,۶۴۰ ۱۷.۹۴ % ۸۴,۰۴۱ ۷۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۶,۷۱۱ ۵.۸۳ % ۳,۶۳۸ ۳.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۰ ۰ % ۲۳,۲۴۶ ۲۰.۲۴ % ۸۳,۰۹۷ ۷۲.۳۵ % ۰ ۰ % ۲,۸۲۷ ۲.۴۶ % ۵,۶۹۰ ۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۰ ۰ % ۲۳,۲۴۶ ۲۰.۲۴ % ۸۳,۰۹۷ ۷۲.۳۵ % ۰ ۰ % ۲,۸۲۷ ۲.۴۶ % ۵,۶۹۰ ۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۰ ۰ % ۲۳,۲۴۶ ۲۰.۲۴ % ۸۳,۰۹۶ ۷۲.۳۵ % ۰ ۰ % ۲,۸۲۷ ۲.۴۶ % ۵,۶۹۰ ۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۰ ۰ % ۲۵,۰۶۱ ۲۱.۸۲ % ۸۲,۹۵۳ ۷۲.۲۳ % ۰ ۰ % ۲,۲۲۱ ۱.۹۳ % ۴,۶۱۶ ۴.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۰ ۰ % ۲۷,۹۰۸ ۲۴.۳۹ % ۸۲,۸۹۱ ۷۲.۴۳ % ۰ ۰ % ۳,۵۱۰ ۳.۰۷ % ۱۲۶ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۰ ۰ % ۲۸,۲۲۹ ۲۴.۸۹ % ۸۰,۲۲۰ ۷۰.۷۳ % ۰ ۰ % ۱,۲۷۷ ۱.۱۳ % ۳,۶۸۵ ۳.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۰ ۰ % ۲۹,۹۳۶ ۲۶.۳۴ % ۷۹,۸۱۹ ۷۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۳,۱۱۷ ۲.۷۴ % ۷۸۹ ۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰ ۰ % ۳۱,۸۴۲ ۲۷.۸۹ % ۷۷,۰۹۶ ۶۷.۵۴ % ۰ ۰ % ۵,۰۹۰ ۴.۴۶ % ۱۲۶ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰ ۰ % ۳۱,۸۴۲ ۲۷.۸۹ % ۷۷,۰۹۵ ۶۷.۵۴ % ۰ ۰ % ۵,۰۹۰ ۴.۴۶ % ۱۲۶ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %