صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۰۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۷,۱۸۰ ۹۹.۶۲ % ۰ ۰ % ۲۱۷ ۰.۲۲ % ۱۴۹ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۰۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۷,۱۷۶ ۹۹.۶۲ % ۰ ۰ % ۲۱۷ ۰.۲۲ % ۱۵۰ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۰۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۷,۱۳۹ ۹۹.۶۲ % ۰ ۰ % ۲۱۷ ۰.۲۲ % ۱۵۱ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۰۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۷,۱۳۸ ۹۹.۶۲ % ۰ ۰ % ۲۱۷ ۰.۲۲ % ۱۵۱ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۷,۱۳۷ ۹۹.۶۲ % ۰ ۰ % ۲۱۷ ۰.۲۲ % ۱۵۲ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۰۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۷,۰۷۰ ۹۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۲,۳۶۶ ۲.۳۸ % ۱۵۲ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۰۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۷,۰۶۹ ۹۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۲,۳۶۶ ۲.۳۸ % ۱۵۳ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۰۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۷,۰۶۹ ۹۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۲,۳۶۶ ۲.۳۸ % ۱۵۴ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۰۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۴,۸۳۶ ۹۷.۴۱ % ۰ ۰ % ۲,۳۶۶ ۲.۴۳ % ۱۵۵ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۴,۷۹۱ ۹۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۱۴ ۹.۷۱ % ۱۵۵ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %