صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۶۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۰ ۰ % ۳۲,۶۳۷ ۴۴.۸۸ % ۳۴,۸۱۷ ۴۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۵۱۳ ۰.۷۱ % ۴,۷۵۸ ۶.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۶۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۰ ۰ % ۳۲,۶۳۷ ۴۴.۸۸ % ۳۴,۸۱۷ ۴۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۵۱۳ ۰.۷۱ % ۴,۷۵۹ ۶.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۶۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۰ ۰ % ۳۲,۶۳۷ ۴۴.۸۸ % ۳۴,۸۱۶ ۴۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۵۱۳ ۰.۷۱ % ۴,۷۵۹ ۶.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۶۴ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۰ ۰ % ۳۲,۲۷۰ ۴۳.۵۷ % ۳۴,۸۱۸ ۴۷.۰۱ % ۰ ۰ % ۵۱۳ ۰.۶۹ % ۶,۴۵۹ ۸.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۶۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۰ ۰ % ۳۷,۸۲۷ ۵۱.۶۵ % ۳۴,۷۶۳ ۴۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۵۰۹ ۰.۷ % ۱۳۲ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۶۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۰ ۰ % ۳۹,۸۱۵ ۵۲.۹۴ % ۳۴,۷۴۶ ۴۶.۲ % ۰ ۰ % ۵۰۹ ۰.۶۸ % ۱۳۲ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۶۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰ ۰ % ۴۱,۹۰۹ ۵۳.۵۹ % ۳۴,۶۷۰ ۴۴.۳۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۸۹ ۱.۹ % ۱۳۲ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۶۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰ ۰ % ۴۱,۹۰۹ ۵۳.۵۹ % ۳۴,۶۶۹ ۴۴.۳۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۸۹ ۱.۹ % ۱۳۲ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۶۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰ ۰ % ۴۱,۹۰۹ ۵۳.۵۹ % ۳۴,۶۶۹ ۴۴.۳۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۸۹ ۱.۹ % ۱۳۲ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۷۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۰ ۰ % ۴۱,۹۰۹ ۵۳.۵۹ % ۳۴,۶۶۸ ۴۴.۳۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۸۹ ۱.۹ % ۱۳۲ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %