صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۹۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۰ ۰ % ۱,۰۹۴ ۰.۹۷ % ۱۰۱,۹۴۰ ۹۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۹,۹۰۳ ۸.۷۶ % ۱۴۲ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۹۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۷۹۲ ۹۱.۰۲ % ۰ ۰ % ۹,۹۰۳ ۸.۸۵ % ۱۴۳ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۹۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۶۴۰ ۷۳.۶۶ % ۰ ۰ % ۳۶,۲۰۲ ۲۶.۲۴ % ۱۴۴ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۹۴ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۶۸۸ ۷۳.۶۷ % ۰ ۰ % ۳۶,۲۰۲ ۲۶.۲۳ % ۱۴۴ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۹۵ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۷۳۹ ۵۹.۰۱ % ۰ ۰ % ۷۰,۵۲۲ ۴۰.۹ % ۱۴۵ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۹۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷,۴۷۶ ۳۷.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۱۳,۰۸۳ ۶۲.۵۸ % ۱۴۶ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۹۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷,۴۷۵ ۳۷.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۱۳,۰۸۳ ۶۲.۵۸ % ۱۴۶ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۹۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷,۴۷۵ ۳۷.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۱۳,۰۸۳ ۶۲.۵۸ % ۱۴۷ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۹۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۷,۲۳۰ ۷۰.۶۶ % ۰ ۰ % ۴۰,۲۱۷ ۲۹.۲۳ % ۱۴۸ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۷,۱۷۲ ۷۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۴۰,۲۱۷ ۲۹.۲۴ % ۱۴۸ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %