صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۸۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰ ۰ % ۱,۰۴۱ ۰.۹۲ % ۱۰۱,۶۴۹ ۹۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۹,۹۶۱ ۸.۸۳ % ۱۳۷ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۸۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰ ۰ % ۶۳۲ ۰.۵۶ % ۱۰۱,۴۹۵ ۹۰.۱ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۶۸ ۹.۰۳ % ۳۴۷ ۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۸۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰ ۰ % ۶۳۲ ۰.۵۶ % ۱۰۱,۴۹۴ ۹۰.۱ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۶۸ ۹.۰۳ % ۳۴۸ ۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۸۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۰ ۰ % ۶۳۲ ۰.۵۶ % ۱۰۱,۴۹۴ ۹۰.۱ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۶۸ ۹.۰۳ % ۳۴۸ ۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۸۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۰ ۰ % ۱,۰۵۲ ۰.۹۳ % ۱۰۱,۳۴۵ ۸۹.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۶۹ ۹.۰۲ % ۱۳۸ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۸۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۰ ۰ % ۸۳۰ ۰.۷۴ % ۱۰۱,۱۸۴ ۹۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۰۹ ۹.۰۹ % ۱۳۹ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۸۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۰ ۰ % ۸۳۹ ۰.۷۵ % ۱۰۱,۱۴۳ ۹۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۹,۹۲۱ ۸.۸۴ % ۳۸۷ ۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۸۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۰ ۰ % ۶۵۴ ۰.۵۸ % ۱۰۱,۰۱۲ ۹۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۹,۹۰۳ ۸.۸۳ % ۶۱۲ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۸۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰ ۰ % ۱,۰۹۴ ۰.۹۷ % ۱۰۱,۹۴۲ ۹۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۹,۹۰۳ ۸.۷۶ % ۱۴۱ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۹۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰ ۰ % ۱,۰۹۴ ۰.۹۷ % ۱۰۱,۹۴۱ ۹۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۹,۹۰۳ ۸.۷۶ % ۱۴۱ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %