صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۳۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۰ ۰ % ۲۳,۲۲۰ ۳۰.۷۱ % ۳۵,۴۲۹ ۴۶.۸۵ % ۰ ۰ % ۷,۶۱۸ ۱۰.۰۸ % ۹,۳۴۹ ۱۲.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۳۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۰ ۰ % ۲۵,۲۳۱ ۳۳.۸۵ % ۳۵,۳۸۶ ۴۷.۴۸ % ۰ ۰ % ۷,۶۱۸ ۱۰.۲۲ % ۶,۲۹۵ ۸.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۳۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۰ ۰ % ۳۲,۸۰۸ ۴۳.۲ % ۳۵,۳۷۲ ۴۶.۵۷ % ۰ ۰ % ۷,۶۱۸ ۱۰.۰۳ % ۱۵۳ ۰.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۳۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۰ ۰ % ۳۲,۸۰۸ ۴۳.۲ % ۳۵,۳۶۱ ۴۶.۵۶ % ۰ ۰ % ۷,۶۱۸ ۱۰.۰۳ % ۱۵۴ ۰.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۳۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۰ ۰ % ۳۲,۸۰۸ ۴۳.۲۲ % ۳۵,۳۲۹ ۴۶.۵۴ % ۰ ۰ % ۷,۶۱۸ ۱۰.۰۴ % ۱۵۴ ۰.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۳۶ ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ۰ ۰ % ۳۱,۲۴۶ ۴۲.۰۳ % ۳۵,۳۱۶ ۴۷.۵۱ % ۰ ۰ % ۷,۶۱۸ ۱۰.۲۵ % ۱۵۵ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۳۷ ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ ۰ ۰ % ۳۱,۲۴۶ ۴۲.۰۳ % ۳۵,۳۱۵ ۴۷.۵۱ % ۰ ۰ % ۷,۶۱۸ ۱۰.۲۵ % ۱۵۶ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۳۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۰ ۰ % ۳۱,۲۴۶ ۴۲.۰۳ % ۳۵,۳۱۵ ۴۷.۵۱ % ۰ ۰ % ۷,۶۱۸ ۱۰.۲۵ % ۱۵۶ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۳۹ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۰ ۰ % ۲۹,۸۱۷ ۴۰.۹۵ % ۳۵,۲۱۷ ۴۸.۳۷ % ۰ ۰ % ۷,۶۱۸ ۱۰.۴۶ % ۱۵۷ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۴۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۰ ۰ % ۲۸,۴۷۲ ۳۹.۸۵ % ۳۵,۲۰۳ ۴۹.۲۷ % ۰ ۰ % ۷,۶۱۸ ۱۰.۶۶ % ۱۵۸ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %