صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۵۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ۰ ۰ % ۱۹,۶۷۳ ۳۱.۵ % ۳۵,۰۰۴ ۵۶.۰۵ % ۰ ۰ % ۷,۷۵۳ ۱۲.۴۲ % ۱۵ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۵۲ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۰ ۰ % ۱۹,۶۷۳ ۳۱.۵۱ % ۳۵,۰۰۳ ۵۶.۰۵ % ۰ ۰ % ۷,۷۵۳ ۱۲.۴۲ % ۱۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۵۳ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰ ۰ % ۱۹,۶۷۳ ۳۱.۵ % ۳۵,۰۱۸ ۵۶.۰۶ % ۰ ۰ % ۷,۷۵۳ ۱۲.۴۱ % ۱۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۵۴ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۰ ۰ % ۱۹,۶۷۳ ۳۱.۴۹ % ۳۵,۰۲۴ ۵۶.۰۷ % ۰ ۰ % ۷,۷۵۳ ۱۲.۴۱ % ۱۶ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۵۵ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۰ ۰ % ۱۸,۷۳۷ ۳۰.۴۴ % ۳۵,۰۵۶ ۵۶.۹۴ % ۰ ۰ % ۷,۷۵۳ ۱۲.۵۹ % ۱۶ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۵۶ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۰ ۰ % ۱۷,۸۴۸ ۲۹.۴۲ % ۳۵,۰۴۶ ۵۷.۷۷ % ۰ ۰ % ۷,۷۵۳ ۱۲.۷۸ % ۱۶ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۵۷ ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۰ ۰ % ۱۶,۹۹۹ ۲۸.۴۱ % ۳۵,۰۶۵ ۵۸.۶ % ۰ ۰ % ۶,۱۸۸ ۱۰.۳۴ % ۱,۵۸۱ ۲.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۵۸ ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۰ ۰ % ۱۶,۹۹۹ ۲۸.۴۱ % ۳۵,۰۶۴ ۵۸.۶ % ۰ ۰ % ۶,۱۸۸ ۱۰.۳۴ % ۱,۵۸۱ ۲.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۵۹ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۰ ۰ % ۱۶,۹۹۹ ۲۸.۴۱ % ۳۵,۰۶۴ ۵۸.۶ % ۰ ۰ % ۶,۱۸۸ ۱۰.۳۴ % ۱,۵۸۱ ۲.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۶۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۰ ۰ % ۱۶,۱۹۰ ۲۷.۴۶ % ۳۴,۹۹۷ ۵۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۴,۶۹۷ ۷.۹۷ % ۳,۰۷۳ ۵.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %