صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۶۱ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۰ ۰ % ۱۶,۹۴۵ ۲۹.۱۵ % ۳۴,۹۸۱ ۶۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۳,۲۷۶ ۵.۶۴ % ۲,۹۳۰ ۵.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۶۲ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۰ ۰ % ۱۷,۵۷۸ ۳۰.۷ % ۳۴,۹۵۸ ۶۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۱,۹۲۲ ۳.۳۶ % ۲,۷۹۲ ۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۶۳ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۰ ۰ % ۱۸,۰۹۶ ۳۲.۱۳ % ۳۴,۹۳۵ ۶۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۱,۹۲۲ ۳.۴۱ % ۱,۳۷۱ ۲.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۶۴ ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ۰ ۰ % ۱۸,۵۲۶ ۳۳.۴۵ % ۳۴,۹۱۵ ۶۳.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۹۱۳ ۳.۴۶ % ۲۷ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۶۵ ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۰ ۰ % ۱۸,۵۲۶ ۳۳.۴۵ % ۳۴,۹۱۴ ۶۳.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۹۱۳ ۳.۴۶ % ۲۷ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۶۶ ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ۰ ۰ % ۱۸,۵۲۶ ۳۳.۴۵ % ۳۴,۹۱۳ ۶۳.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۹۱۳ ۳.۴۶ % ۲۸ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۶۷ ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ۰ ۰ % ۱۸,۵۲۶ ۳۳.۴۵ % ۳۴,۹۱۳ ۶۳.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۹۱۳ ۳.۴۶ % ۲۸ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۶۸ ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۰ ۰ % ۱۸,۵۲۶ ۳۳.۴۵ % ۳۴,۹۱۲ ۶۳.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۹۱۳ ۳.۴۶ % ۲۸ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۶۹ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۰ ۰ % ۱۸,۵۲۶ ۳۳.۴۵ % ۳۴,۹۱۱ ۶۳.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۹۱۳ ۳.۴۶ % ۲۸ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۷۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۰ ۰ % ۱۸,۵۹۴ ۳۳.۵۵ % ۳۴,۸۰۶ ۶۲.۸ % ۰ ۰ % ۱,۹۹۹ ۳.۶۱ % ۱۹ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %