صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۴۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۰ ۰ % ۲۷,۱۳۰ ۳۸.۷۲ % ۳۵,۱۶۰ ۵۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۷,۶۱۸ ۱۰.۸۷ % ۱۵۹ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۴۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۰ ۰ % ۲۵,۹۰۶ ۳۷.۶۵ % ۳۵,۱۲۴ ۵۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۷,۶۱۸ ۱۱.۰۷ % ۱۵۹ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۴۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ۰ ۰ % ۲۴,۹۶۱ ۳۶.۸ % ۳۵,۰۸۲ ۵۱.۷۳ % ۰ ۰ % ۷,۶۱۸ ۱۱.۲۳ % ۱۶۰ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۴۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ ۰ ۰ % ۲۴,۹۶۱ ۳۶.۸ % ۳۵,۰۸۲ ۵۱.۷۳ % ۰ ۰ % ۷,۶۱۸ ۱۱.۲۳ % ۱۶۱ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۴۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۰ ۰ % ۲۴,۹۶۱ ۳۶.۸ % ۳۵,۰۸۱ ۵۱.۷۳ % ۰ ۰ % ۷,۶۱۸ ۱۱.۲۳ % ۱۶۱ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۴۶ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۰ ۰ % ۲۳,۷۷۴ ۳۵.۶۹ % ۳۵,۰۶۲ ۵۲.۶۳ % ۰ ۰ % ۷,۶۱۸ ۱۱.۴۴ % ۱۶۲ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۴۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۰ ۰ % ۲۲,۶۴۲ ۳۴.۵۸ % ۳۵,۰۴۵ ۵۳.۵۳ % ۰ ۰ % ۷,۶۱۸ ۱۱.۶۴ % ۱۶۳ ۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۴۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ۰ ۰ % ۲۱,۵۶۷ ۳۳.۴۹ % ۳۵,۰۴۳ ۵۴.۴۲ % ۰ ۰ % ۷,۶۱۸ ۱۱.۸۳ % ۱۶۳ ۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۴۹ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۰ ۰ % ۲۱,۵۶۷ ۳۳.۴۹ % ۳۵,۰۴۲ ۵۴.۴۲ % ۰ ۰ % ۷,۶۱۸ ۱۱.۸۳ % ۱۶۴ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۰ ۰ % ۱۹,۶۷۳ ۳۱.۵ % ۳۵,۰۰۴ ۵۶.۰۶ % ۰ ۰ % ۷,۷۵۳ ۱۲.۴۲ % ۱۵ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %