صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۰ ۰ % ۵,۵۹۳,۹۸۲ ۴۱.۵ % ۴۵,۱۳۴ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۲۸۴,۶۵۰ ۲.۱۱ % ۲۳۶,۱۷۶ ۱.۷۵ % ۷,۳۲۰,۷۷۷ ۵۴.۳۱ % ۰ ۰ %
۴۵۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۰ ۰ % ۵,۵۲۹,۵۲۳ ۴۱.۲ % ۴۵,۱۳۱ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۴۱۷,۰۶۷ ۳.۱۱ % ۴۰۷ ۰ % ۷,۴۲۸,۲۳۴ ۵۵.۳۵ % ۰ ۰ %
۴۵۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ۰ ۰ % ۵,۶۱۵,۵۶۱ ۴۱.۴۵ % ۴۵,۱۲۸ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۳۶۸,۵۳۰ ۲.۷۲ % ۴۱۱ ۰ % ۷,۵۱۹,۰۰۲ ۵۵.۵ % ۰ ۰ %
۴۵۴ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۰ ۰ % ۵,۶۱۵,۵۶۱ ۴۱.۴۵ % ۴۵,۱۲۵ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۳۶۸,۵۳۰ ۲.۷۲ % ۴۱۵ ۰ % ۷,۵۱۹,۰۰۲ ۵۵.۵ % ۰ ۰ %
۴۵۵ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۰ ۰ % ۵,۶۱۵,۵۶۱ ۴۱.۵۳ % ۴۵,۱۲۲ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۳۴۰,۱۸۰ ۲.۵۲ % ۴۱۹ ۰ % ۷,۵۱۹,۰۰۲ ۵۵.۶۱ % ۰ ۰ %
۴۵۶ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۰ ۰ % ۵,۵۴۲,۵۹۶ ۳۹.۴۳ % ۴۵,۱۱۹ ۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۳۵۰,۶۶۱ ۲.۴۹ % ۴۲۳ ۰ % ۸,۱۱۹,۵۴۴ ۵۷.۷۶ % ۰ ۰ %
۴۵۷ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۰ ۰ % ۵,۵۴۶,۴۰۶ ۳۷.۹۴ % ۴۵,۱۱۶ ۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۶۷۹,۸۷۱ ۴.۶۵ % ۴۲۷ ۰ % ۸,۳۴۵,۸۰۶ ۵۷.۰۹ % ۰ ۰ %
۴۵۸ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۰ ۰ % ۵,۵۴۳,۹۵۱ ۴۱.۵ % ۴۵,۱۱۳ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۲۱۸,۹۹۵ ۱.۶۴ % ۴۳,۷۸۷ ۰.۳۳ % ۷,۵۰۵,۸۵۹ ۵۶.۱۹ % ۰ ۰ %
۴۵۹ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۰ ۰ % ۵,۶۳۱,۳۶۳ ۴۰.۹۵ % ۴۵,۱۱۰ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۲۱۶,۴۴۹ ۱.۵۷ % ۴۳۸ ۰ % ۷,۸۵۹,۲۹۸ ۵۷.۱۵ % ۰ ۰ %
۴۶۰ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۰ ۰ % ۵,۶۱۰,۶۶۴ ۴۱.۴۶ % ۴۰,۱۰۲ ۰.۳ % ۰ ۰ % ۵۷۱,۳۹۶ ۴.۲۲ % ۳۹۳ ۰ % ۷,۳۰۹,۴۹۱ ۵۴.۰۲ % ۰ ۰ %