صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۱ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۰ ۰ % ۵,۴۹۸,۶۱۲ ۴۱.۰۵ % ۷۵,۱۲۱ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۳۱۶,۹۱۳ ۲.۳۷ % ۱۰۶,۵۹۲ ۰.۸ % ۷,۳۹۷,۴۳۷ ۵۵.۲۳ % ۰ ۰ %
۴۵۲ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۰ ۰ % ۵,۵۰۰,۱۶۴ ۴۱.۰۹ % ۷۵,۱۱۸ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۲۰۹,۷۰۸ ۱.۵۷ % ۸۴,۲۸۰ ۰.۶۳ % ۷,۵۱۶,۲۴۱ ۵۶.۱۵ % ۰ ۰ %
۴۵۳ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۰ ۰ % ۵,۵۴۶,۸۵۸ ۴۱.۱ % ۴۵,۱۳۷ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۲۹۷,۱۹۳ ۲.۲ % ۴۴۳ ۰ % ۷,۶۰۶,۲۸۲ ۵۶.۳۶ % ۰ ۰ %
۴۵۴ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۰ ۰ % ۵,۵۹۳,۹۸۲ ۴۱.۵ % ۴۵,۱۳۴ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۲۸۴,۶۵۰ ۲.۱۱ % ۲۳۶,۱۷۶ ۱.۷۵ % ۷,۳۲۰,۷۷۷ ۵۴.۳۱ % ۰ ۰ %
۴۵۵ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۰ ۰ % ۵,۵۲۹,۵۲۳ ۴۱.۲ % ۴۵,۱۳۱ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۴۱۷,۰۶۷ ۳.۱۱ % ۴۰۷ ۰ % ۷,۴۲۸,۲۳۴ ۵۵.۳۵ % ۰ ۰ %
۴۵۶ ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ۰ ۰ % ۵,۶۱۵,۵۶۱ ۴۱.۴۵ % ۴۵,۱۲۸ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۳۶۸,۵۳۰ ۲.۷۲ % ۴۱۱ ۰ % ۷,۵۱۹,۰۰۲ ۵۵.۵ % ۰ ۰ %
۴۵۷ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۰ ۰ % ۵,۶۱۵,۵۶۱ ۴۱.۴۵ % ۴۵,۱۲۵ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۳۶۸,۵۳۰ ۲.۷۲ % ۴۱۵ ۰ % ۷,۵۱۹,۰۰۲ ۵۵.۵ % ۰ ۰ %
۴۵۸ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۰ ۰ % ۵,۶۱۵,۵۶۱ ۴۱.۵۳ % ۴۵,۱۲۲ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۳۴۰,۱۸۰ ۲.۵۲ % ۴۱۹ ۰ % ۷,۵۱۹,۰۰۲ ۵۵.۶۱ % ۰ ۰ %
۴۵۹ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۰ ۰ % ۵,۵۴۲,۵۹۶ ۳۹.۴۳ % ۴۵,۱۱۹ ۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۳۵۰,۶۶۱ ۲.۴۹ % ۴۲۳ ۰ % ۸,۱۱۹,۵۴۴ ۵۷.۷۶ % ۰ ۰ %
۴۶۰ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۰ ۰ % ۵,۵۴۶,۴۰۶ ۳۷.۹۴ % ۴۵,۱۱۶ ۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۶۷۹,۸۷۱ ۴.۶۵ % ۴۲۷ ۰ % ۸,۳۴۵,۸۰۶ ۵۷.۰۹ % ۰ ۰ %