صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۱ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ ۰ ۰ % ۴,۱۱۰,۵۶۰ ۳۱.۵۵ % ۶۳,۹۶۲ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۲۱۶ ۱.۵۴ % ۶۷۹,۹۷۰ ۵.۲۲ % ۷,۹۷۴,۵۲۱ ۶۱.۲ % ۰ ۰ %
۴۲۲ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ ۰ ۰ % ۴,۱۲۴,۱۱۴ ۳۱.۶۳ % ۶۳,۹۴۷ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۰۶,۸۴۰ ۱.۵۹ % ۸۱۷,۳۲۲ ۶.۲۷ % ۷,۸۲۶,۷۲۶ ۶۰.۰۳ % ۰ ۰ %
۴۲۳ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ ۰ ۰ % ۴,۱۲۳,۹۰۱ ۳۱.۶۲ % ۶۳,۹۳۲ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۷۱,۵۷۳ ۲.۰۸ % ۸۱۴,۷۴۴ ۶.۲۵ % ۷,۷۶۸,۱۳۳ ۵۹.۵۶ % ۰ ۰ %
۴۲۴ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ ۰ ۰ % ۴,۴۸۷,۸۶۳ ۳۴.۳۶ % ۶۳,۹۱۶ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۶۵,۸۳۸ ۱.۲۷ % ۵۴۳,۶۴۷ ۴.۱۶ % ۷,۸۰۱,۶۹۰ ۵۹.۷۲ % ۰ ۰ %
۴۲۵ ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ ۰ ۰ % ۴,۵۵۸,۳۵۹ ۳۴.۴۶ % ۶۳,۹۰۱ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۸۰۸,۶۷۷ ۶.۱۱ % ۳۳۱ ۰ % ۷,۷۹۵,۶۱۳ ۵۸.۹۴ % ۰ ۰ %
۴۲۶ ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ ۰ ۰ % ۴,۵۵۸,۳۵۹ ۳۴.۴۶ % ۶۳,۸۸۵ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۸۰۸,۶۷۷ ۶.۱۱ % ۳۳۵ ۰ % ۷,۷۹۵,۶۱۳ ۵۸.۹۴ % ۰ ۰ %
۴۲۷ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ۰ ۰ % ۴,۵۵۸,۳۵۹ ۳۴.۴۶ % ۶۳,۸۷۰ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۸۰۸,۶۷۷ ۶.۱۱ % ۳۴۰ ۰ % ۷,۷۹۵,۶۱۳ ۵۸.۹۴ % ۰ ۰ %
۴۲۸ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ ۰ ۰ % ۴,۵۱۴,۹۸۵ ۳۴.۳۸ % ۶۹,۲۵۳ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۲۰۲,۶۵۶ ۱.۵۴ % ۶۷۸,۰۵۹ ۵.۱۶ % ۷,۶۶۹,۰۵۵ ۵۸.۳۹ % ۰ ۰ %
۴۲۹ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ ۰ ۰ % ۴,۳۷۴,۷۶۴ ۳۳.۳۶ % ۷۵,۵۴۱ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۳۳۹,۸۱۳ ۲.۵۹ % ۶۲۶,۰۳۶ ۴.۷۷ % ۷,۶۹۸,۱۷۶ ۵۸.۷ % ۰ ۰ %
۴۳۰ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۰ ۰ % ۴,۳۰۲,۸۴۵ ۳۳.۲۲ % ۷۵,۵۱۹ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۲۴۳,۶۳۴ ۱.۸۸ % ۸۶۲,۴۴۲ ۶.۶۶ % ۷,۴۶۹,۸۱۹ ۵۷.۶۶ % ۰ ۰ %