صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۱ ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ ۰ ۰ % ۴,۰۸۵,۷۰۱ ۳۱.۱۸ % ۶۴,۰۰۹ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۴۵۴ ۱.۵۳ % ۴۰۱,۶۷۷ ۳.۰۶ % ۸,۳۵۳,۵۹۰ ۶۳.۷۴ % ۰ ۰ %
۴۲۲ ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ ۰ ۰ % ۴,۰۸۵,۷۰۱ ۳۱.۱۸ % ۶۳,۹۹۳ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۴۵۴ ۱.۵۳ % ۴۰۱,۶۸۱ ۳.۰۷ % ۸,۳۵۳,۵۹۰ ۶۳.۷۴ % ۰ ۰ %
۴۲۳ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ ۰ ۰ % ۴,۰۸۵,۷۰۱ ۳۱.۱۸ % ۶۳,۹۷۸ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۴۵۴ ۱.۵۳ % ۴۰۱,۶۸۵ ۳.۰۷ % ۸,۳۵۳,۵۹۰ ۶۳.۷۴ % ۰ ۰ %
۴۲۴ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ ۰ ۰ % ۴,۱۱۰,۵۶۰ ۳۱.۵۵ % ۶۳,۹۶۲ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۲۱۶ ۱.۵۴ % ۶۷۹,۹۷۰ ۵.۲۲ % ۷,۹۷۴,۵۲۱ ۶۱.۲ % ۰ ۰ %
۴۲۵ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ ۰ ۰ % ۴,۱۲۴,۱۱۴ ۳۱.۶۳ % ۶۳,۹۴۷ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۰۶,۸۴۰ ۱.۵۹ % ۸۱۷,۳۲۲ ۶.۲۷ % ۷,۸۲۶,۷۲۶ ۶۰.۰۳ % ۰ ۰ %
۴۲۶ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ ۰ ۰ % ۴,۱۲۳,۹۰۱ ۳۱.۶۲ % ۶۳,۹۳۲ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۷۱,۵۷۳ ۲.۰۸ % ۸۱۴,۷۴۴ ۶.۲۵ % ۷,۷۶۸,۱۳۳ ۵۹.۵۶ % ۰ ۰ %
۴۲۷ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ ۰ ۰ % ۴,۴۸۷,۸۶۳ ۳۴.۳۶ % ۶۳,۹۱۶ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۶۵,۸۳۸ ۱.۲۷ % ۵۴۳,۶۴۷ ۴.۱۶ % ۷,۸۰۱,۶۹۰ ۵۹.۷۲ % ۰ ۰ %
۴۲۸ ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ ۰ ۰ % ۴,۵۵۸,۳۵۹ ۳۴.۴۶ % ۶۳,۹۰۱ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۸۰۸,۶۷۷ ۶.۱۱ % ۳۳۱ ۰ % ۷,۷۹۵,۶۱۳ ۵۸.۹۴ % ۰ ۰ %
۴۲۹ ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ ۰ ۰ % ۴,۵۵۸,۳۵۹ ۳۴.۴۶ % ۶۳,۸۸۵ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۸۰۸,۶۷۷ ۶.۱۱ % ۳۳۵ ۰ % ۷,۷۹۵,۶۱۳ ۵۸.۹۴ % ۰ ۰ %
۴۳۰ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ۰ ۰ % ۴,۵۵۸,۳۵۹ ۳۴.۴۶ % ۶۳,۸۷۰ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۸۰۸,۶۷۷ ۶.۱۱ % ۳۴۰ ۰ % ۷,۷۹۵,۶۱۳ ۵۸.۹۴ % ۰ ۰ %