صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۱ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ ۰ ۰ % ۴,۱۲۴,۱۱۴ ۳۱.۶۳ % ۶۳,۹۴۷ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۰۶,۸۴۰ ۱.۵۹ % ۸۱۷,۳۲۲ ۶.۲۷ % ۷,۸۲۶,۷۲۶ ۶۰.۰۳ % ۰ ۰ %
۴۲۲ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ ۰ ۰ % ۴,۱۲۳,۹۰۱ ۳۱.۶۲ % ۶۳,۹۳۲ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۷۱,۵۷۳ ۲.۰۸ % ۸۱۴,۷۴۴ ۶.۲۵ % ۷,۷۶۸,۱۳۳ ۵۹.۵۶ % ۰ ۰ %
۴۲۳ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ ۰ ۰ % ۴,۴۸۷,۸۶۳ ۳۴.۳۶ % ۶۳,۹۱۶ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۶۵,۸۳۸ ۱.۲۷ % ۵۴۳,۶۴۷ ۴.۱۶ % ۷,۸۰۱,۶۹۰ ۵۹.۷۲ % ۰ ۰ %
۴۲۴ ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ ۰ ۰ % ۴,۵۵۸,۳۵۹ ۳۴.۴۶ % ۶۳,۹۰۱ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۸۰۸,۶۷۷ ۶.۱۱ % ۳۳۱ ۰ % ۷,۷۹۵,۶۱۳ ۵۸.۹۴ % ۰ ۰ %
۴۲۵ ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ ۰ ۰ % ۴,۵۵۸,۳۵۹ ۳۴.۴۶ % ۶۳,۸۸۵ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۸۰۸,۶۷۷ ۶.۱۱ % ۳۳۵ ۰ % ۷,۷۹۵,۶۱۳ ۵۸.۹۴ % ۰ ۰ %
۴۲۶ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ۰ ۰ % ۴,۵۵۸,۳۵۹ ۳۴.۴۶ % ۶۳,۸۷۰ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۸۰۸,۶۷۷ ۶.۱۱ % ۳۴۰ ۰ % ۷,۷۹۵,۶۱۳ ۵۸.۹۴ % ۰ ۰ %
۴۲۷ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ ۰ ۰ % ۴,۵۱۴,۹۸۵ ۳۴.۳۸ % ۶۹,۲۵۳ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۲۰۲,۶۵۶ ۱.۵۴ % ۶۷۸,۰۵۹ ۵.۱۶ % ۷,۶۶۹,۰۵۵ ۵۸.۳۹ % ۰ ۰ %
۴۲۸ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ ۰ ۰ % ۴,۳۷۴,۷۶۴ ۳۳.۳۶ % ۷۵,۵۴۱ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۳۳۹,۸۱۳ ۲.۵۹ % ۶۲۶,۰۳۶ ۴.۷۷ % ۷,۶۹۸,۱۷۶ ۵۸.۷ % ۰ ۰ %
۴۲۹ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۰ ۰ % ۴,۳۰۲,۸۴۵ ۳۳.۲۲ % ۷۵,۵۱۹ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۲۴۳,۶۳۴ ۱.۸۸ % ۸۶۲,۴۴۲ ۶.۶۶ % ۷,۴۶۹,۸۱۹ ۵۷.۶۶ % ۰ ۰ %
۴۳۰ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ ۰ ۰ % ۴,۲۵۳,۴۹۰ ۳۱.۲۸ % ۷۵,۴۹۸ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۵۶۵,۷۲۱ ۴.۱۶ % ۷۰۹,۳۳۸ ۵.۲۲ % ۷,۹۹۳,۱۸۹ ۵۸.۷۹ % ۰ ۰ %