صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ ۰ ۰ % ۴,۵۵۲,۵۲۷ ۳۱.۹۸ % ۶۴,۱۶۵ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۱,۱۶۰,۶۹۸ ۸.۱۵ % ۱,۱۶۲ ۰.۰۱ % ۸,۴۵۸,۰۷۶ ۵۹.۴۱ % ۰ ۰ %
۴۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ ۰ ۰ % ۴,۴۸۳,۰۴۱ ۳۱.۰۷ % ۶۴,۱۵۰ ۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۱,۳۵۶,۵۹۰ ۹.۴ % ۱,۱۸۲ ۰.۰۱ % ۸,۵۲۶,۰۲۱ ۵۹.۰۸ % ۰ ۰ %
۴۱۳ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰ ۰ % ۴,۵۳۸,۰۸۴ ۳۳.۵۳ % ۶۴,۱۳۴ ۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۳۹۴,۶۲۸ ۲.۹۲ % ۱,۲۰۱ ۰.۰۱ % ۸,۵۳۴,۴۵۳ ۶۳.۰۷ % ۰ ۰ %
۴۱۴ ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ ۰ ۰ % ۴,۵۰۳,۰۲۰ ۳۳.۵ % ۶۴,۱۱۸ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۳۷۷,۶۱۴ ۲.۸۱ % ۱,۱۹۳ ۰.۰۱ % ۸,۴۹۴,۰۵۳ ۶۳.۲ % ۰ ۰ %
۴۱۵ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ ۰ ۰ % ۴,۵۰۳,۰۲۰ ۳۳.۵ % ۶۴,۱۰۲ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۳۷۷,۶۱۴ ۲.۸۱ % ۱,۲۱۲ ۰.۰۱ % ۸,۴۹۴,۰۵۳ ۶۳.۲ % ۰ ۰ %
۴۱۶ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۰ ۰ % ۴,۵۰۳,۰۲۰ ۳۳.۵ % ۶۴,۰۸۷ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۳۷۷,۶۱۴ ۲.۸۱ % ۱,۲۳۲ ۰.۰۱ % ۸,۴۹۴,۰۵۳ ۶۳.۲ % ۰ ۰ %
۴۱۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ ۰ ۰ % ۴,۵۷۹,۲۸۳ ۳۳.۴۵ % ۶۴,۰۷۱ ۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۶۳۵,۱۳۳ ۴.۶۴ % ۸۵,۸۰۲ ۰.۶۳ % ۸,۳۲۵,۷۳۸ ۶۰.۸۲ % ۰ ۰ %
۴۱۸ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ ۰ ۰ % ۴,۴۰۶,۴۹۱ ۳۰.۹۹ % ۶۴,۰۵۶ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۱,۱۱۸,۱۰۲ ۷.۸۶ % ۱,۲۷۰ ۰.۰۱ % ۸,۶۲۷,۵۳۳ ۶۰.۶۸ % ۰ ۰ %
۴۱۹ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ ۰ ۰ % ۴,۲۱۷,۴۴۱ ۲۹.۶۲ % ۶۴,۰۴۰ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۵۳۴,۵۶۰ ۳.۷۵ % ۱,۲۶۱ ۰.۰۱ % ۹,۴۲۱,۶۷۶ ۶۶.۱۷ % ۰ ۰ %
۴۲۰ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ ۰ ۰ % ۴,۰۹۸,۱۰۵ ۲۹.۸۷ % ۶۴,۰۲۵ ۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۴۷۲,۳۷۳ ۳.۴۴ % ۱,۲۸۰ ۰.۰۱ % ۹,۰۸۵,۴۱۵ ۶۶.۲۱ % ۰ ۰ %