صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۱ ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ ۰ ۰ % ۴,۵۰۳,۰۲۰ ۳۳.۵ % ۶۴,۱۱۸ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۳۷۷,۶۱۴ ۲.۸۱ % ۱,۱۹۳ ۰.۰۱ % ۸,۴۹۴,۰۵۳ ۶۳.۲ % ۰ ۰ %
۴۱۲ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ ۰ ۰ % ۴,۵۰۳,۰۲۰ ۳۳.۵ % ۶۴,۱۰۲ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۳۷۷,۶۱۴ ۲.۸۱ % ۱,۲۱۲ ۰.۰۱ % ۸,۴۹۴,۰۵۳ ۶۳.۲ % ۰ ۰ %
۴۱۳ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۰ ۰ % ۴,۵۰۳,۰۲۰ ۳۳.۵ % ۶۴,۰۸۷ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۳۷۷,۶۱۴ ۲.۸۱ % ۱,۲۳۲ ۰.۰۱ % ۸,۴۹۴,۰۵۳ ۶۳.۲ % ۰ ۰ %
۴۱۴ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ ۰ ۰ % ۴,۵۷۹,۲۸۳ ۳۳.۴۵ % ۶۴,۰۷۱ ۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۶۳۵,۱۳۳ ۴.۶۴ % ۸۵,۸۰۲ ۰.۶۳ % ۸,۳۲۵,۷۳۸ ۶۰.۸۲ % ۰ ۰ %
۴۱۵ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ ۰ ۰ % ۴,۴۰۶,۴۹۱ ۳۰.۹۹ % ۶۴,۰۵۶ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۱,۱۱۸,۱۰۲ ۷.۸۶ % ۱,۲۷۰ ۰.۰۱ % ۸,۶۲۷,۵۳۳ ۶۰.۶۸ % ۰ ۰ %
۴۱۶ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ ۰ ۰ % ۴,۲۱۷,۴۴۱ ۲۹.۶۲ % ۶۴,۰۴۰ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۵۳۴,۵۶۰ ۳.۷۵ % ۱,۲۶۱ ۰.۰۱ % ۹,۴۲۱,۶۷۶ ۶۶.۱۷ % ۰ ۰ %
۴۱۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ ۰ ۰ % ۴,۰۹۸,۱۰۵ ۲۹.۸۷ % ۶۴,۰۲۵ ۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۴۷۲,۳۷۳ ۳.۴۴ % ۱,۲۸۰ ۰.۰۱ % ۹,۰۸۵,۴۱۵ ۶۶.۲۱ % ۰ ۰ %
۴۱۸ ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ ۰ ۰ % ۴,۰۸۵,۷۰۱ ۳۱.۱۸ % ۶۴,۰۰۹ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۴۵۴ ۱.۵۳ % ۴۰۱,۶۷۷ ۳.۰۶ % ۸,۳۵۳,۵۹۰ ۶۳.۷۴ % ۰ ۰ %
۴۱۹ ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ ۰ ۰ % ۴,۰۸۵,۷۰۱ ۳۱.۱۸ % ۶۳,۹۹۳ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۴۵۴ ۱.۵۳ % ۴۰۱,۶۸۱ ۳.۰۷ % ۸,۳۵۳,۵۹۰ ۶۳.۷۴ % ۰ ۰ %
۴۲۰ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ ۰ ۰ % ۴,۰۸۵,۷۰۱ ۳۱.۱۸ % ۶۳,۹۷۸ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۴۵۴ ۱.۵۳ % ۴۰۱,۶۸۵ ۳.۰۷ % ۸,۳۵۳,۵۹۰ ۶۳.۷۴ % ۰ ۰ %