صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۱ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ ۰ ۰ % ۴,۵۱۴,۹۸۵ ۳۴.۳۸ % ۶۹,۲۵۳ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۲۰۲,۶۵۶ ۱.۵۴ % ۶۷۸,۰۵۹ ۵.۱۶ % ۷,۶۶۹,۰۵۵ ۵۸.۳۹ % ۰ ۰ %
۴۳۲ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ ۰ ۰ % ۴,۳۷۴,۷۶۴ ۳۳.۳۶ % ۷۵,۵۴۱ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۳۳۹,۸۱۳ ۲.۵۹ % ۶۲۶,۰۳۶ ۴.۷۷ % ۷,۶۹۸,۱۷۶ ۵۸.۷ % ۰ ۰ %
۴۳۳ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۰ ۰ % ۴,۳۰۲,۸۴۵ ۳۳.۲۲ % ۷۵,۵۱۹ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۲۴۳,۶۳۴ ۱.۸۸ % ۸۶۲,۴۴۲ ۶.۶۶ % ۷,۴۶۹,۸۱۹ ۵۷.۶۶ % ۰ ۰ %
۴۳۴ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ ۰ ۰ % ۴,۲۵۳,۴۹۰ ۳۱.۲۸ % ۷۵,۴۹۸ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۵۶۵,۷۲۱ ۴.۱۶ % ۷۰۹,۳۳۸ ۵.۲۲ % ۷,۹۹۳,۱۸۹ ۵۸.۷۹ % ۰ ۰ %
۴۳۵ ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ ۰ ۰ % ۴,۲۳۵,۳۹۶ ۳۱.۲۳ % ۷۵,۴۷۷ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۳۴۲,۳۳۶ ۲.۵۲ % ۱,۱۴۸,۷۵۱ ۸.۴۷ % ۷,۷۶۱,۳۸۸ ۵۷.۲۲ % ۰ ۰ %
۴۳۶ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ ۰ ۰ % ۴,۲۳۵,۳۹۶ ۳۱.۲۳ % ۷۵,۴۵۵ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۳۴۲,۳۳۶ ۲.۵۲ % ۱,۱۴۸,۷۵۶ ۸.۴۷ % ۷,۷۶۱,۳۸۸ ۵۷.۲۲ % ۰ ۰ %
۴۳۷ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ ۰ ۰ % ۴,۲۳۵,۳۹۶ ۳۱.۲۳ % ۷۵,۴۳۴ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۳۴۲,۳۳۶ ۲.۵۲ % ۱,۱۴۸,۷۶۰ ۸.۴۷ % ۷,۷۶۱,۳۸۸ ۵۷.۲۲ % ۰ ۰ %
۴۳۸ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ ۰ ۰ % ۴,۲۹۲,۲۳۴ ۳۱.۶۶ % ۷۵,۴۱۳ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۲۲۸,۰۵۳ ۱.۶۸ % ۵۷۱,۵۸۱ ۴.۲۲ % ۸,۳۸۹,۵۸۹ ۶۱.۸۸ % ۰ ۰ %
۴۳۹ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ ۰ ۰ % ۴,۸۲۴,۰۰۱ ۳۵.۴۳ % ۷۵,۳۹۲ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۲۱۶,۱۵۹ ۱.۵۹ % ۱۰۷,۹۹۹ ۰.۷۹ % ۸,۳۹۲,۱۹۲ ۶۱.۶۴ % ۰ ۰ %
۴۴۰ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ ۰ ۰ % ۴,۹۱۱,۳۲۴ ۳۶.۰۴ % ۷۵,۳۷۰ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۴۵۹,۴۹۹ ۳.۳۷ % ۳۸۵ ۰ % ۸,۱۸۲,۶۰۶ ۶۰.۰۴ % ۰ ۰ %