صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۱ ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ ۰ ۰ % ۴,۲۳۵,۳۹۶ ۳۱.۲۳ % ۷۵,۴۷۷ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۳۴۲,۳۳۶ ۲.۵۲ % ۱,۱۴۸,۷۵۱ ۸.۴۷ % ۷,۷۶۱,۳۸۸ ۵۷.۲۲ % ۰ ۰ %
۴۳۲ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ ۰ ۰ % ۴,۲۳۵,۳۹۶ ۳۱.۲۳ % ۷۵,۴۵۵ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۳۴۲,۳۳۶ ۲.۵۲ % ۱,۱۴۸,۷۵۶ ۸.۴۷ % ۷,۷۶۱,۳۸۸ ۵۷.۲۲ % ۰ ۰ %
۴۳۳ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ ۰ ۰ % ۴,۲۳۵,۳۹۶ ۳۱.۲۳ % ۷۵,۴۳۴ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۳۴۲,۳۳۶ ۲.۵۲ % ۱,۱۴۸,۷۶۰ ۸.۴۷ % ۷,۷۶۱,۳۸۸ ۵۷.۲۲ % ۰ ۰ %
۴۳۴ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ ۰ ۰ % ۴,۲۹۲,۲۳۴ ۳۱.۶۶ % ۷۵,۴۱۳ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۲۲۸,۰۵۳ ۱.۶۸ % ۵۷۱,۵۸۱ ۴.۲۲ % ۸,۳۸۹,۵۸۹ ۶۱.۸۸ % ۰ ۰ %
۴۳۵ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ ۰ ۰ % ۴,۸۲۴,۰۰۱ ۳۵.۴۳ % ۷۵,۳۹۲ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۲۱۶,۱۵۹ ۱.۵۹ % ۱۰۷,۹۹۹ ۰.۷۹ % ۸,۳۹۲,۱۹۲ ۶۱.۶۴ % ۰ ۰ %
۴۳۶ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ ۰ ۰ % ۴,۹۱۱,۳۲۴ ۳۶.۰۴ % ۷۵,۳۷۰ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۴۵۹,۴۹۹ ۳.۳۷ % ۳۸۵ ۰ % ۸,۱۸۲,۶۰۶ ۶۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۴۳۷ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ ۰ ۰ % ۴,۹۲۹,۹۴۴ ۳۶.۱۵ % ۷۵,۳۴۹ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۷۱۸,۷۱۲ ۵.۲۷ % ۱۰۱,۰۲۷ ۰.۷۴ % ۷,۸۱۴,۰۲۰ ۵۷.۲۹ % ۰ ۰ %
۴۳۸ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ ۰ ۰ % ۵,۱۲۸,۹۹۴ ۳۷.۵۷ % ۷۵,۳۲۸ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۵۲۷,۱۹۰ ۳.۸۶ % ۷۰۵,۵۸۷ ۵.۱۷ % ۷,۲۱۵,۵۳۵ ۵۲.۸۵ % ۰ ۰ %
۴۳۹ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۰ ۰ % ۵,۱۲۸,۹۹۴ ۳۷.۵۷ % ۷۵,۳۰۷ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۵۲۷,۱۹۰ ۳.۸۶ % ۷۰۵,۵۹۱ ۵.۱۷ % ۷,۲۱۵,۵۳۵ ۵۲.۸۵ % ۰ ۰ %
۴۴۰ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۰ ۰ % ۵,۱۲۸,۹۹۴ ۳۷.۶۶ % ۷۵,۲۸۶ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۴۹۴,۹۸۱ ۳.۶۳ % ۷۰۵,۵۹۶ ۵.۱۸ % ۷,۲۱۵,۵۳۵ ۵۲.۹۸ % ۰ ۰ %