صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۷۴۱ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ۰ ۰ % ۴۶۰,۱۷۳ ۸.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۸,۱۷۸ ۹.۷۲ % ۱۰۴,۷۵۷ ۲.۰۴ % ۴,۰۵۹,۶۹۹ ۷۹.۲۵ % ۰ ۰ %
۷۴۲ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ۰ ۰ % ۴۵۷,۲۰۳ ۸.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸۸,۴۷۵ ۱۰.۴۱ % ۹۸ ۰ % ۴,۶۰۷,۸۵۱ ۸۱.۵ % ۰ ۰ %
۷۴۳ ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ ۰ ۰ % ۴۴۷,۸۹۵ ۸.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۵,۹۸۶ ۵.۶۳ % ۸۲۲,۵۵۲ ۱۶.۲ % ۳,۵۲۱,۲۴۶ ۶۹.۳۵ % ۰ ۰ %
۷۴۴ ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ ۰ ۰ % ۴۴۷,۸۹۵ ۸.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۵,۹۸۶ ۵.۶۳ % ۸۲۲,۵۵۷ ۱۶.۲ % ۳,۵۲۱,۲۴۶ ۶۹.۳۵ % ۰ ۰ %
۷۴۵ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ ۰ ۰ % ۴۴۷,۸۹۵ ۸.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۵,۹۸۶ ۵.۶۳ % ۸۲۲,۵۶۱ ۱۶.۲ % ۳,۵۲۱,۲۴۶ ۶۹.۳۵ % ۰ ۰ %
۷۴۶ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۴۵۱,۸۲۷ ۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۷,۹۱۷ ۲.۹۴ % ۱۱۵ ۰ % ۵,۰۹۵,۵۷۷ ۸۹.۱۵ % ۰ ۰ %
۷۴۷ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۴۳۹,۱۷۱ ۸.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۷,۸۶۷ ۲.۹۵ % ۱۲۰ ۰ % ۴,۷۵۵,۳۱۶ ۸۸.۸۴ % ۰ ۰ %
۷۴۸ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۴۳۰,۴۶۱ ۸.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷۷,۷۶۳ ۷.۵۴ % ۱۲۴ ۰ % ۴,۲۰۰,۹۷۶ ۸۳.۸۶ % ۰ ۰ %
۷۴۹ ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ ۰ ۰ % ۴۳۰,۷۹۰ ۹.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۴,۵۷۴ ۴.۷۷ % ۱۲۸ ۰ % ۳,۸۴۸,۹۶۰ ۸۵.۶۴ % ۰ ۰ %
۷۵۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ ۰ ۰ % ۴۳۰,۷۹۰ ۹.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۴,۵۷۴ ۴.۷۷ % ۱۳۳ ۰ % ۳,۸۴۸,۹۶۰ ۸۵.۶۴ % ۰ ۰ %