صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۷۵۱ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ ۰ ۰ % ۴۳۰,۷۹۰ ۹.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۴,۵۷۴ ۴.۷۷ % ۱۳۷ ۰ % ۳,۸۴۸,۹۶۰ ۸۵.۶۴ % ۰ ۰ %
۷۵۲ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ ۰ ۰ % ۴۳۰,۷۹۰ ۹.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۴,۵۷۴ ۴.۷۷ % ۱۴۱ ۰ % ۳,۸۴۸,۹۶۰ ۸۵.۶۴ % ۰ ۰ %
۷۵۳ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ ۰ ۰ % ۴۳۰,۱۳۲ ۹.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۹,۳۷۸ ۳.۹۹ % ۷۳,۸۵۶ ۱.۶۴ % ۳,۸۱۱,۲۸۱ ۸۴.۸ % ۰ ۰ %
۷۵۴ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ۰ ۰ % ۴۳۲,۳۲۵ ۹.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۵,۹۰۹ ۵.۶۷ % ۱۵۰ ۰ % ۳,۸۲۲,۲۵۵ ۸۴.۷۴ % ۰ ۰ %
۷۵۵ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ ۰ ۰ % ۴۲۷,۷۲۰ ۹.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۴,۶۳۸ ۷.۱ % ۱۵۴ ۰ % ۳,۹۴۸,۷۹۱ ۸۳.۸۲ % ۰ ۰ %
۷۵۶ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ ۰ ۰ % ۴۲۹,۷۶۳ ۹.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۳,۵۲۹ ۴.۲۸ % ۱۳۱,۴۸۳ ۲.۹۱ % ۳,۷۶۷,۸۲۵ ۸۳.۳۱ % ۰ ۰ %
۷۵۷ ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ ۰ ۰ % ۴۲۹,۷۶۳ ۹.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۳,۵۲۹ ۴.۲۸ % ۱۳۱,۴۸۸ ۲.۹۱ % ۳,۷۶۷,۸۲۵ ۸۳.۳۱ % ۰ ۰ %
۷۵۸ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ ۰ ۰ % ۴۲۹,۷۶۳ ۹.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۳,۵۲۹ ۴.۲۸ % ۱۳۱,۴۹۲ ۲.۹۱ % ۳,۷۶۷,۸۲۵ ۸۳.۳۱ % ۰ ۰ %
۷۵۹ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۰ ۰ % ۴۲۹,۷۶۳ ۹.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۳,۵۲۹ ۴.۲۸ % ۱۳۱,۴۹۶ ۲.۹۱ % ۳,۷۶۷,۸۲۵ ۸۳.۳۱ % ۰ ۰ %
۷۶۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۰ ۰ % ۴۳۳,۴۸۹ ۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵۶,۱۶۵ ۷.۵۵ % ۱۷۶ ۰ % ۳,۹۲۸,۸۳۹ ۸۳.۲۶ % ۰ ۰ %