صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۷۶۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ۰ ۰ % ۴۳۳,۹۲۸ ۹.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۲,۲۰۷ ۵.۲۶ % ۳۲۱,۱۶۱ ۶.۶۹ % ۳,۷۹۱,۹۲۸ ۷۹.۰۱ % ۰ ۰ %
۷۶۲ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ ۰ ۰ % ۴۳۶,۳۳۹ ۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵۰,۶۷۵ ۷.۲۴ % ۱۸۴ ۰ % ۴,۰۵۸,۳۵۸ ۸۳.۷۵ % ۰ ۰ %
۷۶۳ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ ۰ ۰ % ۴۳۷,۹۸۳ ۹.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۸,۶۰۸ ۳.۴۸ % ۱۹۰,۰۰۴ ۳.۹۳ % ۴,۰۴۳,۰۴۵ ۸۳.۵۴ % ۰ ۰ %
۷۶۴ ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ ۰ ۰ % ۴۳۷,۹۸۳ ۹.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۸,۶۰۸ ۳.۴۸ % ۱۹۰,۰۰۸ ۳.۹۳ % ۴,۰۴۳,۰۴۵ ۸۳.۵۴ % ۰ ۰ %
۷۶۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ۰ ۰ % ۴۳۷,۹۸۳ ۹.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۸,۶۰۸ ۳.۴۸ % ۱۹۰,۰۱۲ ۳.۹۳ % ۴,۰۴۳,۰۴۵ ۸۳.۵۴ % ۰ ۰ %
۷۶۶ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۰ ۰ % ۴۳۷,۹۸۳ ۹.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۸,۶۰۸ ۳.۴۸ % ۱۹۰,۰۱۷ ۳.۹۳ % ۴,۰۴۳,۰۴۵ ۸۳.۵۴ % ۰ ۰ %
۷۶۷ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ۰ ۰ % ۴۳۹,۲۹۸ ۹.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۲,۰۰۱ ۴.۹۹ % ۷۰,۱۹۶ ۱.۴۵ % ۴,۰۹۹,۸۸۰ ۸۴.۵۱ % ۰ ۰ %
۷۶۸ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۰ ۰ % ۴۳۵,۸۱۳ ۹.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۴,۸۳۷ ۳.۰۳ % ۱۹۵,۲۳۷ ۴.۰۸ % ۴,۰۰۵,۴۷۳ ۸۳.۷۷ % ۰ ۰ %
۷۶۹ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ۰ ۰ % ۴۳۷,۵۵۵ ۹.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۵,۴۴۵ ۵.۹۹ % ۴۱,۷۹۲ ۰.۸۸ % ۳,۹۹۹,۷۷۶ ۸۳.۹۵ % ۰ ۰ %
۷۷۰ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۰ ۰ % ۴۵۵,۲۰۱ ۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶۸,۴۹۳ ۹.۴۱ % ۲۱۸ ۰ % ۴,۰۵۴,۹۹۲ ۸۱.۴۴ % ۰ ۰ %