صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۷۷۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ ۰ ۰ % ۴۵۶,۸۵۹ ۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۸,۲۸۵ ۹.۹۷ % ۲۲۳ ۰ % ۴,۰۴۴,۶۲۵ ۸۰.۸۹ % ۰ ۰ %
۷۷۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۰ ۰ % ۴۵۶,۸۵۹ ۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۸,۲۸۵ ۹.۹۷ % ۲۲۷ ۰ % ۴,۰۴۴,۶۲۵ ۸۰.۸۹ % ۰ ۰ %
۷۷۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۰ ۰ % ۴۵۶,۸۵۹ ۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۸,۲۸۵ ۹.۹۷ % ۲۳۱ ۰ % ۴,۰۴۴,۶۲۵ ۸۰.۸۹ % ۰ ۰ %
۷۷۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۰ ۰ % ۴۶۳,۰۹۵ ۹.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۳,۱۱۵ ۸.۲۴ % ۲۳۶ ۰ % ۴,۱۳۸,۲۷۵ ۸۲.۵۲ % ۰ ۰ %
۷۷۵ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۰ ۰ % ۴۶۴,۵۱۰ ۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۵,۱۸۸ ۱۰.۰۵ % ۲۴۰ ۰ % ۴,۲۳۳,۵۶۳ ۸۱.۰۵ % ۰ ۰ %
۷۷۶ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۰ ۰ % ۴۶۴,۵۱۰ ۹.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵۷,۶۱۶ ۹.۰۵ % ۲۴۴ ۰ % ۴,۱۳۵,۷۹۳ ۸۱.۷۶ % ۰ ۰ %
۷۷۷ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۰ ۰ % ۴۶۸,۶۸۰ ۹.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷۰,۳۸۰ ۷.۳۷ % ۱۳۰,۰۹۵ ۲.۵۹ % ۴,۰۵۴,۴۳۸ ۸۰.۷۱ % ۰ ۰ %
۷۷۸ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۰ ۰ % ۴۷۷,۷۸۶ ۹.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶۸,۴۸۷ ۸.۸۸ % ۱۳۱,۲۱۱ ۲.۴۹ % ۴,۱۹۶,۰۱۷ ۷۹.۵۷ % ۰ ۰ %
۷۷۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۰ ۰ % ۴۷۷,۷۸۶ ۹.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶۸,۴۷۸ ۸.۸۸ % ۱۳۱,۲۱۶ ۲.۴۹ % ۴,۱۹۶,۰۱۷ ۷۹.۵۷ % ۰ ۰ %
۷۸۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۰ ۰ % ۴۷۷,۷۸۶ ۹.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶۸,۴۷۸ ۸.۸۸ % ۱۳۱,۲۲۰ ۲.۴۹ % ۴,۱۹۶,۰۱۷ ۷۹.۵۷ % ۰ ۰ %