ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۱

انتخاب نماد

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۳,۷۱۷,۹۲۶	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۶۵۲,۱۹۴	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۳۷۱	۸.۴۶ %	۱۲۰,۴۶۳	۰.۷۹ %	۶,۸۰۰,۵۹۲	۴۴.۴۵ %	۲,۷۱۲,۴۶۹	۱۷.۷۳ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۳,۷۶۲,۹۱۱	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۶۵۱,۴۱۷	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۶,۷۷۰	۱۰.۰۱ %	۱۹۹,۵۷۱	۱.۳ %	۶,۸۳۹,۳۲۸	۴۴.۵۵ %	۲,۳۶۲,۱۹۳	۱۵.۳۹ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۳,۸۰۱,۶۹۴	۲۴.۴۳ %	۰	۰ %	۶۵۰,۶۴۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴,۹۶۳	۹.۵۴ %	۸,۴۹۴	۰.۰۵ %	۶,۸۹۱,۹۲۹	۴۴.۲۹ %	۲,۷۲۲,۵۰۹	۱۷.۵ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۳,۸۳۵,۸۵۰	۲۴.۴ %	۰	۰ %	۶۵۰,۰۵۷	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۸۹۶,۹۳۶	۱۲.۰۷ %	۲۵,۵۳۷	۰.۱۶ %	۶,۸۹۸,۹۹۳	۴۳.۸۸ %	۲,۴۱۴,۲۶۱	۱۵.۳۶ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۳,۸۳۵,۸۵۰	۲۴.۴ %	۰	۰ %	۶۴۹,۲۷۸	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۸۹۶,۹۳۶	۱۲.۰۷ %	۲۴,۸۶۵	۰.۱۶ %	۶,۸۹۸,۹۹۳	۴۳.۸۹ %	۲,۴۱۴,۲۶۱	۱۵.۳۶ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۳,۸۳۵,۸۵۰	۲۴.۴ %	۰	۰ %	۶۴۸,۴۹۹	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۸۹۶,۹۳۶	۱۲.۰۷ %	۲۴,۱۹۴	۰.۱۵ %	۶,۸۹۸,۹۹۳	۴۳.۸۹ %	۲,۴۱۴,۲۶۱	۱۵.۳۶ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۳,۸۳۵,۸۵۰	۲۴.۴۱ %	۰	۰ %	۶۴۷,۵۳۱	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۸۹۶,۹۳۶	۱۲.۰۷ %	۲۳,۵۲۴	۰.۱۵ %	۶,۸۹۸,۹۹۳	۴۳.۸۹ %	۲,۴۱۴,۲۶۱	۱۵.۳۶ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳,۸۱۸,۶۲۶	۲۳.۶۹ %	۰	۰ %	۶۴۶,۷۵۴	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۸۵,۷۱۵	۱۱.۷ %	۵,۱۳۹	۰.۰۳ %	۷,۳۴۳,۸۲۸	۴۵.۵۷ %	۲,۴۱۶,۵۴۴	۱۴.۹۹ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳,۸۱۸,۶۲۶	۲۴.۱۹ %	۰	۰ %	۶۴۵,۹۷۶	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷,۱۶۱	۹.۸۶ %	۴,۴۸۹	۰.۰۳ %	۷,۳۴۳,۸۲۸	۴۶.۵۲ %	۲,۴۱۶,۵۴۴	۱۵.۳۱ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۳,۸۸۵,۶۹۴	۲۴.۳۵ %	۰	۰ %	۶۴۵,۱۹۹	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۵۰۳,۶۰۸	۹.۴۲ %	۱۴۸,۹۶۶	۰.۹۳ %	۶,۹۷۸,۰۱۱	۴۳.۷۳ %	۲,۷۹۵,۵۳۲	۱۷.۵۲ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...237 »