صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۳,۹۲۰,۷۲۳ | ۲۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۰۷۰ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۵,۶۰۲ | ۱۵.۰۲ % | ۳۴۰,۸۸۹ | ۱.۹۶ % | ۷,۰۱۲,۸۶۳ | ۴۰.۲۸ % | ۲,۸۹۱,۶۵۸ | ۱۶.۶۱ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۴,۰۱۵,۷۱۵ | ۲۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۹۷۳ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۸,۰۴۳ | ۱۰.۳۸ % | ۵۰۰,۶۷۲ | ۳.۰۳ % | ۶,۷۰۴,۹۹۷ | ۴۰.۵۱ % | ۲,۹۸۱,۱۶۸ | ۱۸.۰۱ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۴,۰۱۵,۷۱۵ | ۲۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۶۴۳ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۸,۰۴۳ | ۱۰.۴۱ % | ۴۹۹,۸۵۸ | ۳.۰۳ % | ۶,۷۰۴,۹۹۷ | ۴۰.۶۱ % | ۲,۹۸۱,۱۶۸ | ۱۸.۰۶ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۴,۰۱۵,۷۱۵ | ۲۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۱۴۵ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۸,۰۴۳ | ۱۰.۳۵ % | ۴۹۹,۰۴۶ | ۳.۰۱ % | ۶,۷۰۴,۹۹۷ | ۴۰.۴ % | ۲,۹۸۱,۱۶۸ | ۱۷.۹۶ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۳,۹۶۶,۹۶۹ | ۲۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۳۶۸ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۲,۷۷۵ | ۱۰.۳۷ % | ۳۴۲,۲۰۳ | ۲.۰۸ % | ۶,۶۱۹,۱۸۴ | ۴۰.۳۱ % | ۳,۱۰۹,۳۷۰ | ۱۸.۹۴ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۴,۳۱۳,۷۷۰ | ۲۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۵۹۲ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۳,۶۰۵ | ۱۰.۵۷ % | ۱۱,۷۵۵ | ۰.۰۷ % | ۶,۵۴۱,۸۹۵ | ۳۹.۸۹ % | ۳,۱۲۰,۴۴۱ | ۱۹.۰۳ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۴,۳۱۳,۹۲۴ | ۲۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶,۸۱۶ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵,۴۹۸ | ۱۱.۳۴ % | ۱۱,۱۵۱ | ۰.۰۷ % | ۶,۵۳۰,۳۴۹ | ۳۹.۴۸ % | ۳,۱۳۴,۲۵۵ | ۱۸.۹۵ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۴,۳۱۷,۷۷۳ | ۲۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶,۰۴۰ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۶,۷۸۷ | ۹.۲۶ % | ۲۰۵,۳۸۷ | ۱.۲۵ % | ۶,۶۰۷,۷۱۹ | ۴۰.۳۵ % | ۳,۰۵۱,۶۹۴ | ۱۸.۶۴ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۴,۲۰۳,۳۷۹ | ۲۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵,۵۱۷ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۲,۷۸۴ | ۹.۲۹ % | ۴۲۲,۷۲۲ | ۲.۶ % | ۶,۶۰۶,۲۷۵ | ۴۰.۵۹ % | ۲,۸۵۶,۵۱۴ | ۱۷.۵۵ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۴,۲۰۳,۳۷۹ | ۲۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۷۳۹ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۲,۷۸۴ | ۹.۲۹ % | ۴۲۲,۱۲۱ | ۲.۵۹ % | ۶,۶۰۶,۲۷۵ | ۴۰.۵۹ % | ۲,۸۵۶,۵۱۴ | ۱۷.۵۵ % |