صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۴,۰۱۸,۲۷۸ | ۲۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۰۴۵ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۹,۹۲۱ | ۱۰.۰۳ % | ۲۳,۵۸۶ | ۰.۱۵ % | ۶,۶۷۳,۷۵۴ | ۴۲.۰۹ % | ۲,۸۸۴,۰۹۴ | ۱۸.۱۹ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۴,۰۶۲,۰۴۴ | ۲۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۲۶۹ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۵,۴۱۰ | ۱۰.۲۳ % | ۲۲,۸۸۹ | ۰.۱۴ % | ۶,۷۲۱,۰۱۳ | ۴۲.۰۵ % | ۲,۸۷۶,۰۱۱ | ۱۷.۹۹ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۴,۰۱۰,۳۵۰ | ۲۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۷۲۳ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۸,۶۰۸ | ۱۰.۰۷ % | ۲۲,۱۹۲ | ۰.۱۴ % | ۶,۷۲۰,۰۲۳ | ۴۲.۳۵ % | ۲,۸۵۳,۲۵۳ | ۱۷.۹۸ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۴,۰۱۰,۳۵۰ | ۲۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۳,۹۴۶ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۸,۶۰۸ | ۱۰.۰۷ % | ۲۱,۴۹۶ | ۰.۱۴ % | ۶,۷۲۰,۰۲۳ | ۴۲.۳۵ % | ۲,۸۵۳,۲۵۳ | ۱۷.۹۸ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۴,۰۱۰,۳۵۰ | ۲۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۲,۹۴۲ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۸,۶۰۸ | ۱۰.۰۸ % | ۲۰,۸۰۲ | ۰.۱۳ % | ۶,۷۲۰,۰۲۳ | ۴۲.۳۵ % | ۲,۸۵۳,۲۵۳ | ۱۷.۹۸ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۳,۹۹۵,۰۱۰ | ۲۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۲,۱۶۷ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۹,۱۳۱ | ۹.۷۵ % | ۲۰,۱۰۸ | ۰.۱۳ % | ۶,۷۹۵,۶۳۷ | ۴۲.۷۶ % | ۲,۸۷۱,۶۸۴ | ۱۸.۰۷ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۳,۹۵۲,۱۶۱ | ۲۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۳۹۱ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۴,۹۰۰ | ۸.۶ % | ۱۴۸,۸۶۳ | ۰.۹۴ % | ۶,۸۶۰,۵۲۹ | ۴۳.۲۳ % | ۲,۸۸۲,۲۲۰ | ۱۸.۱۶ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۳,۸۹۱,۹۶۶ | ۲۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۷۶۱ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۶,۰۸۰ | ۸.۷۱ % | ۲۲۸,۸۴۲ | ۱.۴۶ % | ۶,۷۵۴,۴۸۸ | ۴۳.۰۷ % | ۲,۷۷۸,۸۹۷ | ۱۷.۷۲ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۳,۸۳۱,۸۲۷ | ۲۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۰,۹۸۴ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۵,۲۶۵ | ۱۲.۲ % | ۱۸,۰۳۵ | ۰.۱۱ % | ۶,۷۱۳,۲۰۳ | ۴۲.۱۱ % | ۲,۷۷۳,۱۹۸ | ۱۷.۳۹ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۳,۷۶۸,۳۵۵ | ۲۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۰,۴۲۵ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۲,۴۷۳ | ۹.۶۶ % | ۱۷,۳۴۶ | ۰.۱۱ % | ۶,۷۷۷,۱۱۸ | ۴۳.۵۹ % | ۲,۸۲۳,۳۴۴ | ۱۸.۱۶ % |