صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۷,۲۱۴ | ۳۱.۹۳ % | ۷۹,۲۴۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۸,۶۴۷ | ۹.۴۷ % | ۱,۰۴۲ | ۰.۰۱ % | ۸,۳۹۲,۲۵۰ | ۵۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۳,۵۰۱ | ۳۲.۳۲ % | ۶۴,۲۴۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۸۹۶ | ۹.۳۲ % | ۱,۰۶۲ | ۰.۰۱ % | ۸,۲۰۹,۳۹۴ | ۵۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۲,۱۴۸ | ۳۲.۵۳ % | ۶۴,۲۲۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۹۵۵ | ۶.۹۷ % | ۱۵۸,۴۵۹ | ۱.۱۳ % | ۸,۲۴۳,۷۳۵ | ۵۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۲,۱۴۸ | ۳۲.۵۳ % | ۶۴,۲۱۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۹۵۵ | ۶.۹۷ % | ۱۵۸,۴۷۹ | ۱.۱۳ % | ۸,۲۴۳,۷۳۵ | ۵۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۲,۱۴۸ | ۳۲.۵۳ % | ۶۴,۱۹۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۹۵۵ | ۶.۹۷ % | ۱۵۸,۴۹۹ | ۱.۱۳ % | ۸,۲۴۳,۷۳۵ | ۵۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۶,۴۷۵ | ۳۲.۸۷ % | ۶۴,۱۸۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۶۶۴ | ۸.۷۲ % | ۱,۱۴۲ | ۰.۰۱ % | ۸,۱۲۱,۰۴۰ | ۵۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۲,۵۲۷ | ۳۱.۹۸ % | ۶۴,۱۶۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۶۹۸ | ۸.۱۵ % | ۱,۱۶۲ | ۰.۰۱ % | ۸,۴۵۸,۰۷۶ | ۵۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۳,۰۴۱ | ۳۱.۰۷ % | ۶۴,۱۵۰ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۶,۵۹۰ | ۹.۴ % | ۱,۱۸۲ | ۰.۰۱ % | ۸,۵۲۶,۰۲۱ | ۵۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۸,۰۸۴ | ۳۳.۵۳ % | ۶۴,۱۳۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۶۲۸ | ۲.۹۲ % | ۱,۲۰۱ | ۰.۰۱ % | ۸,۵۳۴,۴۵۳ | ۶۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۳,۰۲۰ | ۳۳.۵ % | ۶۴,۱۱۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۶۱۴ | ۲.۸۱ % | ۱,۱۹۳ | ۰.۰۱ % | ۸,۴۹۴,۰۵۳ | ۶۳.۲ % | ۰ | ۰ % |